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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 648.00 | 12 531.00 | 2 117.00 | 14 648.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 829.00 | 3 816.00 | 3 012.00 | 6 829.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 210.00 | 27 686.00 | 29 524.00 | 57 210.00 |
BD Autres titres immobilisés | 289.00 | | 289.00 | 289.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 700.00 | | 2 700.00 | 2 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 83 678.00 | 44 034.00 | 39 644.00 | 83 678.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 144 322.00 | | 144 322.00 | 144 322.00 |
BZ Autres créances | 24 649.00 | | 24 649.00 | 24 649.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 321 034.00 | | 321 034.00 | 321 034.00 |
CF Disponibilités | 48 946.00 | | 48 946.00 | 48 946.00 |
CJ TOTAL (II) | 538 954.00 | | 538 954.00 | 538 954.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 622 632.00 | 44 034.00 | 578 598.00 | 622 632.00 |
CU Autres participations | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 93 000.00 | | | 93 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 300.00 | | | 9 300.00 |
DG Autres réserves | 216 771.00 | | | 216 771.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 190.00 | | | 59 190.00 |
DL TOTAL (I) | 378 262.00 | | | 378 262.00 |
DP Provisions pour risques | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 563.00 | | | 4 563.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 67 809.00 | | | 67 809.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 107 964.00 | | | 107 964.00 |
EC TOTAL (IV) | 180 336.00 | | | 180 336.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 578 598.00 | | | 578 598.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 180 336.00 | | | 180 336.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 82.00 | | | 82.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 75 671.00 | | 14 011.00 | 75 671.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 989.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 004.00 | 83 678.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 648.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 004.00 | 64 040.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 452.00 | | 3 196.00 | 11 452.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 59 769.00 | | 10 274.00 | 59 769.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 449.00 | | 540.00 | 4 449.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 778.00 | 14 227.00 | 5 971.00 | 35 778.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 803.00 | 1 727.00 | | 10 803.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 974.00 | 12 500.00 | 5 971.00 | 24 974.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 67 809.00 | 67 809.00 | | 67 809.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 750.00 | 44 750.00 | | 44 750.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 808.00 | 51 808.00 | | 51 808.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 700.00 | | | 2 700.00 |
UX Autres créances clients | 144 322.00 | | | 144 322.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
VB T. V. A. | 724.00 | | | 724.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 82.00 | 82.00 | | 82.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 480.00 | 4 480.00 | | 4 480.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 597.00 | | | 10 597.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 543.00 | | | 16 543.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 382.00 | | | 5 382.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 171 672.00 | 168 972.00 | 2 700.00 | 171 672.00 |
VW T.V.A. | 11 404.00 | 11 404.00 | | 11 404.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 180 336.00 | 180 336.00 | | 180 336.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 261.00 | | | 7 261.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 18 539.00 | | | 18 539.00 |
ST Autres comptes | 222 999.00 | | | 222 999.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 47 499.00 | | | 47 499.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |
YT Sous‐traitance | 316 322.00 | | | 316 322.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 35 743.00 | | | 35 743.00 |
YW Taxe professionnelle | 710.00 | | | 710.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 971.00 | | | 7 971.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 198 478.00 | | | 198 478.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 98 289.00 | | | 98 289.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 641 104.00 | | | 641 104.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |