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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 397.00 | 14 666.00 | 730.00 | 15 397.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 588.00 | 6 653.00 | 9 935.00 | 16 588.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 64 639.00 | 34 190.00 | 30 448.00 | 64 639.00 |
BD Autres titres immobilisés | 289.00 | | 289.00 | 289.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 968.00 | | 2 968.00 | 2 968.00 |
BJ TOTAL (I) | 99 883.00 | 55 511.00 | 44 372.00 | 99 883.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 152 349.00 | | 152 349.00 | 152 349.00 |
BZ Autres créances | 33 599.00 | | 33 599.00 | 33 599.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 230 867.00 | | 230 867.00 | 230 867.00 |
CF Disponibilités | 87 265.00 | | 87 265.00 | 87 265.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 213.00 | | 2 213.00 | 2 213.00 |
CJ TOTAL (II) | 506 495.00 | | 506 495.00 | 506 495.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 606 379.00 | 55 511.00 | 550 867.00 | 606 379.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 300.00 | | | 9 300.00 |
DG Autres réserves | 52 961.00 | | | 52 961.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 685.00 | | | 28 685.00 |
DL TOTAL (I) | 390 946.00 | | | 390 946.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 179.00 | | | 6 179.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 542.00 | | | 53 542.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 99 816.00 | | | 99 816.00 |
EA Autres dettes | 382.00 | | | 382.00 |
EC TOTAL (IV) | 159 921.00 | | | 159 921.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 550 867.00 | | | 550 867.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 159 921.00 | | | 159 921.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 83 678.00 | | 24 411.00 | 83 678.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 60.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 060.00 | 3 257.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 206.00 | 99 883.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 992.00 | 15 397.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 154.00 | 81 228.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 648.00 | | 2 741.00 | 14 648.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 64 040.00 | | 21 342.00 | 64 040.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 989.00 | | 328.00 | 4 989.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 44 034.00 | 17 624.00 | 6 146.00 | 44 034.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 531.00 | 4 127.00 | 1 992.00 | 12 531.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 503.00 | 13 496.00 | 4 154.00 | 31 503.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 20 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 53 542.00 | 53 542.00 | | 53 542.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 51 560.00 | 51 560.00 | | 51 560.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 835.00 | 35 835.00 | | 35 835.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 382.00 | 382.00 | | 382.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 968.00 | | | 2 968.00 |
UX Autres créances clients | 152 349.00 | | | 152 349.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
VB T. V. A. | 5 847.00 | | | 5 847.00 |
VI Groupe et associés | 6 179.00 | 6 179.00 | | 6 179.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 480.00 | | | 4 480.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 030.00 | | | 20 030.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 721.00 | | | 5 721.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 213.00 | | | 2 213.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 191 129.00 | 188 161.00 | 2 968.00 | 191 129.00 |
VW T.V.A. | 12 421.00 | 12 421.00 | | 12 421.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 159 921.00 | 159 921.00 | | 159 921.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 377.00 | | | 7 377.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 23 246.00 | | | 23 246.00 |
ST Autres comptes | 216 057.00 | | | 216 057.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 53 447.00 | | | 53 447.00 |
YT Sous‐traitance | 289 552.00 | | | 289 552.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 32 623.00 | | | 32 623.00 |
YW Taxe professionnelle | 710.00 | | | 710.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 087.00 | | | 8 087.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 182 133.00 | | | 182 133.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 94 578.00 | | | 94 578.00 |
ZE Dividendes | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 614 928.00 | | | 614 928.00 |