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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 116.00 | 13 852.00 | 2 264.00 | 16 116.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 815.00 | 9 744.00 | 8 071.00 | 17 815.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 66 075.00 | 36 703.00 | 29 372.00 | 66 075.00 |
BD Autres titres immobilisés | 289.00 | | 289.00 | 289.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 318.00 | | 3 318.00 | 3 318.00 |
BJ TOTAL (I) | 103 613.00 | 60 299.00 | 43 314.00 | 103 613.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 145 185.00 | | 145 185.00 | 145 185.00 |
BZ Autres créances | 143 124.00 | | 143 124.00 | 143 124.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 154 380.00 | | 154 380.00 | 154 380.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 742.00 | | 13 742.00 | 13 742.00 |
CJ TOTAL (II) | 456 431.00 | | 456 431.00 | 456 431.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 560 044.00 | 60 299.00 | 499 745.00 | 560 044.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 734.00 | 9 300.00 | | 10 734.00 |
DG Autres réserves | 80 213.00 | 52 962.00 | | 80 213.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -57 738.00 | 28 685.00 | | -57 738.00 |
DL TOTAL (I) | 333 209.00 | 390 947.00 | | 333 209.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 355.00 | 6 179.00 | | 355.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 485.00 | 53 542.00 | | 57 485.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 106 451.00 | 99 817.00 | | 106 451.00 |
EA Autres dettes | 2 245.00 | 383.00 | | 2 245.00 |
EC TOTAL (IV) | 166 536.00 | 159 921.00 | | 166 536.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 499 745.00 | 550 868.00 | | 499 745.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 166 537.00 | 159 921.00 | | 166 537.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 99 884.00 | 13 977.00 | | 99 884.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 607.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 248.00 | 103 613.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 592.00 | 16 116.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 656.00 | 83 890.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 398.00 | 3 310.00 | | 15 398.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 81 228.00 | 10 317.00 | | 81 228.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 257.00 | 350.00 | | 3 257.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 55 511.00 | 15 035.00 | 10 248.00 | 55 511.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 667.00 | 1 777.00 | 2 592.00 | 14 667.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 844.00 | 13 258.00 | 7 656.00 | 40 844.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 57 485.00 | 57 485.00 | | 57 485.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 600.00 | 2 600.00 | | 2 600.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 318.00 | | 3 318.00 | 3 318.00 |
UX Autres créances clients | 143 124.00 | 143 124.00 | | 143 124.00 |
VP Divers | 145 185.00 | 145 185.00 | | 145 185.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 106 451.00 | 106 451.00 | | 106 451.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 742.00 | 13 742.00 | | 13 742.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 305 369.00 | 302 051.00 | 3 318.00 | 305 369.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 166 537.00 | 166 537.00 | | 166 537.00 |