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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 433.00 | | 11 433.00 | 11 433.00 |
AH Fonds commercial | 555 104.00 | | 555 104.00 | 555 104.00 |
AP Constructions | 105 085.00 | 95 149.00 | 9 936.00 | 105 085.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 192 193.00 | 159 970.00 | 32 223.00 | 192 193.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 204 299.00 | 105 642.00 | 98 657.00 | 204 299.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 168 224.00 | | 168 224.00 | 168 224.00 |
BD Autres titres immobilisés | 137.00 | | 137.00 | 137.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 612.00 | | 25 612.00 | 25 612.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 262 090.00 | 360 761.00 | 901 329.00 | 1 262 090.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 073.00 | | 16 073.00 | 16 073.00 |
BT Marchandises | 9 222.00 | | 9 222.00 | 9 222.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 348 392.00 | 246 969.00 | 101 423.00 | 348 392.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 229.00 | | 229.00 | 229.00 |
CF Disponibilités | 79 277.00 | | 79 277.00 | 79 277.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 605.00 | | 9 605.00 | 9 605.00 |
CJ TOTAL (II) | 490 699.00 | 246 969.00 | 243 730.00 | 490 699.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 752 790.00 | 607 730.00 | 1 145 059.00 | 1 752 790.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 225 000.00 | 225 000.00 | | 225 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 22 534.00 | 22 534.00 | | 22 534.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 224.00 | 1 224.00 | | 1 224.00 |
DH Report à nouveau | -30 609.00 | -38 450.00 | | -30 609.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 242.00 | 7 841.00 | | 55 242.00 |
DL TOTAL (I) | 273 392.00 | 218 150.00 | | 273 392.00 |
DQ Provisions pour charges | 10 599.00 | | | 10 599.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 599.00 | | | 10 599.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 285 234.00 | 175 344.00 | | 285 234.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 221.00 | | | 12 221.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 239 590.00 | 26 620.00 | | 239 590.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 225 348.00 | 61 365.00 | | 225 348.00 |
EC TOTAL (IV) | 861 067.00 | 1 333 932.00 | | 861 067.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 145 059.00 | 1 552 082.00 | | 1 145 059.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 461 674.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 533 955.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 184 596.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 719 552.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 135 452.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 600.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 330 698.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 077.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 438 728.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 622.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 398 918.00 | |
FZ Charges sociales | | | 124 313.00 | |
GE Autres charges | | | 47 221.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 745 012.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 78 339.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 064.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 158.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 094.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 70 245.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 149 875.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 202.00 | 12 139.00 | | 16 202.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -16 202.00 | 137 736.00 | | -16 202.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 200.00 | | | -1 200.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 55 242.00 | 7 841.00 | | 55 242.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 346 550.00 | | | 1 346 550.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 193 974.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 262 091.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 566 538.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 501 579.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 791.00 | | | 15 791.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 330 759.00 | | | 1 330 759.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 342 186.00 | 18 576.00 | | 342 186.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 342 186.00 | 18 576.00 | | 342 186.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 78 064.00 | | 67 465.00 | 78 064.00 |
7C TOTAL GENERAL | 78 064.00 | | 67 465.00 | 78 064.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 67 465.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 12 222.00 | 12 222.00 | | 12 222.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 239 591.00 | 239 591.00 | | 239 591.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 98 672.00 | 98 672.00 | | 98 672.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 613.00 | | | 25 613.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 60 236.00 | 60 236.00 | | 60 236.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 224 999.00 | 193 758.00 | 31 241.00 | 224 999.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -61 877.00 | | | -61 877.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 605.00 | | | 9 605.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 411 508.00 | 385 896.00 | 25 613.00 | 411 508.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 861 068.00 | 829 827.00 | 31 241.00 | 861 068.00 |