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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 433.00 | | 11 433.00 | 11 433.00 |
AH Fonds commercial | 555 104.00 | | 555 104.00 | 555 104.00 |
AP Constructions | 105 085.00 | 99 845.00 | 5 239.00 | 105 085.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 201 778.00 | 167 530.00 | 34 247.00 | 201 778.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 173 410.00 | 112 010.00 | 61 399.00 | 173 410.00 |
BD Autres titres immobilisés | 137.00 | | 137.00 | 137.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 612.00 | | 25 612.00 | 25 612.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 072 592.00 | 379 387.00 | 693 205.00 | 1 072 592.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 872.00 | | 16 872.00 | 16 872.00 |
BT Marchandises | 4 971.00 | | 4 971.00 | 4 971.00 |
BZ Autres créances | 21 847.00 | | 21 847.00 | 21 847.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 229.00 | | 229.00 | 229.00 |
CF Disponibilités | 133 926.00 | | 133 926.00 | 133 926.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 769.00 | | 9 769.00 | 9 769.00 |
CJ TOTAL (II) | 187 617.00 | | 187 617.00 | 187 617.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 260 209.00 | 379 387.00 | 880 822.00 | 1 260 209.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 225 000.00 | 225 000.00 | | 225 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 22 534.00 | 22 534.00 | | 22 534.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 2 456.00 | 1 224.00 | | 2 456.00 |
DH Report à nouveau | 23 401.00 | -30 609.00 | | 23 401.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -69 507.00 | 55 242.00 | | -69 507.00 |
DL TOTAL (I) | 203 884.00 | 273 392.00 | | 203 884.00 |
DP Provisions pour risques | 10 599.00 | 10 599.00 | | 10 599.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 599.00 | 10 599.00 | | 10 599.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 175 415.00 | 285 234.00 | | 175 415.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 128 344.00 | 110 893.00 | | 128 344.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 133 576.00 | 239 590.00 | | 133 576.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 229 000.00 | 225 348.00 | | 229 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 666 338.00 | 861 067.00 | | 666 338.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 880 822.00 | 1 145 059.00 | | 880 822.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 55 533.00 | | | 55 533.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 509 546.00 | |
FD Production vendue biens | | | 1 163 747.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 673 294.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 703.00 | |
FQ Autres produits | | | 251 165.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 935 163.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 150 157.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 250.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 347 711.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -799.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 485 630.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 025.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 429 100.00 | |
FZ Charges sociales | | | 117 844.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 22 203.00 | |
GE Autres charges | | | 37 524.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 604 650.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 330 513.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 588.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 588.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 319 924.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 125 586.00 | | | 125 586.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 495 955.00 | 16 202.00 | | 495 955.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -370 369.00 | -16 202.00 | | -370 369.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 063.00 | -1 200.00 | | 19 063.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 060 749.00 | 1 725 616.00 | | 2 060 749.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 130 257.00 | 1 670 373.00 | | 2 130 257.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -69 507.00 | 55 242.00 | | -69 507.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 262 091.00 | | | 1 262 091.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 780.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 072 592.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 434.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 480 274.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 434.00 | | | 11 434.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 501 579.00 | | | 501 579.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 193 974.00 | | | 193 974.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 360 762.00 | 22 203.00 | 3 578.00 | 360 762.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 360 762.00 | 22 203.00 | 3 578.00 | 360 762.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 599.00 | | | 10 599.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 599.00 | | | 10 599.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 55 533.00 | 55 533.00 | | 55 533.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 133 577.00 | 133 577.00 | | 133 577.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 72 812.00 | 72 812.00 | | 72 812.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 613.00 | 25 613.00 | | 25 613.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 63 127.00 | 63 127.00 | | 63 127.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 112 289.00 | 79 068.00 | 33 221.00 | 112 289.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 69 399.00 | | | 69 399.00 |
VP Divers | 21 848.00 | | | 21 848.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 229 001.00 | 229 001.00 | | 229 001.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 769.00 | | | 9 769.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 57 229.00 | 31 617.00 | 25 613.00 | 57 229.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 666 339.00 | 633 118.00 | 33 221.00 | 666 339.00 |