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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 434.00 | | 11 434.00 | 11 434.00 |
AH Fonds commercial | 555 104.00 | | 555 104.00 | 555 104.00 |
AP Constructions | 106 146.00 | 105 614.00 | 532.00 | 106 146.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 258 782.00 | 208 222.00 | 50 560.00 | 258 782.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 222 057.00 | 155 659.00 | 66 398.00 | 222 057.00 |
BD Autres titres immobilisés | 138.00 | | 138.00 | 138.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 150.00 | | 30 150.00 | 30 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 183 841.00 | 469 494.00 | 714 347.00 | 1 183 841.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 749.00 | | 14 749.00 | 14 749.00 |
BT Marchandises | 10 829.00 | | 10 829.00 | 10 829.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 304.00 | | 19 304.00 | 19 304.00 |
BZ Autres créances | 70 457.00 | | 70 457.00 | 70 457.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 230.00 | | 230.00 | 230.00 |
CF Disponibilités | 313 103.00 | | 313 103.00 | 313 103.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 781.00 | | 12 781.00 | 12 781.00 |
CJ TOTAL (II) | 441 451.00 | | 441 451.00 | 441 451.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 625 292.00 | 469 494.00 | 1 155 798.00 | 1 625 292.00 |
CP Parts à moins d’un an | 30 150.00 | | | 30 150.00 |
CU Autres participations | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 180 000.00 | 225 000.00 | | 180 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 22 535.00 | 22 535.00 | | 22 535.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 661.00 | 5 426.00 | | 8 661.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 2 456.00 | 2 456.00 | | 2 456.00 |
DH Report à nouveau | -62 433.00 | 103 089.00 | | -62 433.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 161 668.00 | 64 714.00 | | 161 668.00 |
DL TOTAL (I) | 312 886.00 | 423 219.00 | | 312 886.00 |
DP Provisions pour risques | 10 599.00 | 10 599.00 | | 10 599.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 599.00 | 10 599.00 | | 10 599.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 284 114.00 | 244 490.00 | | 284 114.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 92 734.00 | 92 053.00 | | 92 734.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 155 155.00 | 112 463.00 | | 155 155.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 293 535.00 | 275 917.00 | | 293 535.00 |
EA Autres dettes | 6 775.00 | 1 203.00 | | 6 775.00 |
EC TOTAL (IV) | 832 313.00 | 726 127.00 | | 832 313.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 155 798.00 | 1 159 945.00 | | 1 155 798.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 92 734.00 | | | 92 734.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 163 534.00 | | 2 163 534.00 | 2 163 534.00 |
FG Production vendue services | 2 702.00 | | 2 702.00 | 2 702.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 166 236.00 | | 2 166 236.00 | 2 166 236.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 400.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 154.00 | |
FQ Autres produits | | | 26.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 177 816.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 427.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 632 648.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 947.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 572 369.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 157.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 546 914.00 | |
FZ Charges sociales | | | 181 156.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 920.00 | |
GE Autres charges | | | 2 747.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 958 536.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 219 280.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 419.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 419.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 419.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 216 861.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17.00 | 2 920.00 | | 17.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17.00 | 2 920.00 | | 17.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -17.00 | -2 920.00 | | -17.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 55 176.00 | 22 161.00 | | 55 176.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 177 816.00 | 1 690 825.00 | | 2 177 816.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 016 149.00 | 1 626 111.00 | | 2 016 149.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 161 668.00 | 64 714.00 | | 161 668.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 146 321.00 | | 37 520.00 | 1 146 321.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30 318.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 183 841.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 566 538.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 586 985.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 566 538.00 | | | 566 538.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 553 972.00 | | 33 012.00 | 553 972.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 810.00 | | 4 508.00 | 25 810.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 445 575.00 | 23 920.00 | | 445 575.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 445 575.00 | 23 920.00 | | 445 575.00 |