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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 171 838.00 | 171 838.00 | | 171 838.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
BJ TOTAL (I) | 171 839.00 | 171 839.00 | 1.00 | 171 839.00 |
BZ Autres créances | 365 720 386.00 | | 365 720 386.00 | 365 720 386.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 355 999 791.00 | 5 234 204.00 | 1 350 765 587.00 | 1 355 999 791.00 |
CF Disponibilités | 228 766 570.00 | | 228 766 570.00 | 228 766 570.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 625 698.00 | | 3 625 698.00 | 3 625 698.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 954 112 445.00 | 5 234 204.00 | 1 948 878 241.00 | 1 954 112 445.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 954 284 284.00 | 5 406 042.00 | 1 948 878 242.00 | 1 954 284 284.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DH Report à nouveau | 1 326 717.00 | 5 337 965.00 | | 1 326 717.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -814 296.00 | -4 011 247.00 | | -814 296.00 |
DL TOTAL (I) | 550 534.00 | 1 364 830.00 | | 550 534.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 157 412.00 | 432.00 | | 157 412.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 942 562 757.00 | 829 221 231.00 | | 1 942 562 757.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 338.00 | 108 040.00 | | 48 338.00 |
EA Autres dettes | 16 221.00 | 112 464.00 | | 16 221.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 542 980.00 | 2 297 514.00 | | 5 542 980.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 948 327 709.00 | 831 739 681.00 | | 1 948 327 709.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 948 878 242.00 | 833 104 511.00 | | 1 948 878 242.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 94 574.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 150.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 380.00 | |
GE Autres charges | | | 7 920.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 107 025.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -107 019.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 22 178 593.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 955 537.00 | |
GN Différences positives de change | | | 45 730 244.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 5 986 764.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 74 851 138.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 25 481 124.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 48 962 181.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 095 111.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 75 558 416.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -707 277.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -814 296.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 40 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 40 000.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 40 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 40 000.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 74 851 144.00 | 112 296 369.00 | | 74 851 144.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 75 665 440.00 | 116 307 617.00 | | 75 665 440.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -814 296.00 | -4 011 247.00 | | -814 296.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 171 839.00 | | | 171 839.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 171 838.00 | | | 171 838.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 171 839.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 171 838.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1.00 | | | 1.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 171 838.00 | | | 171 838.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 171 838.00 | | | 171 838.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 6 189 741.00 | | 955 537.00 | 6 189 741.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 189 741.00 | | 955 537.00 | 6 189 741.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 189 741.00 | | 955 537.00 | 6 189 741.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 942 562 757.00 | 1 942 562 757.00 | | 1 942 562 757.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 338.00 | 48 338.00 | | 48 338.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 221.00 | 16 221.00 | | 16 221.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 542 980.00 | 5 542 980.00 | | 5 542 980.00 |
VC Groupe et associés | 365 720 386.00 | | | 365 720 386.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 157 412.00 | 157 412.00 | | 157 412.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 625 698.00 | | | 3 625 698.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 369 346 084.00 | 369 346 084.00 | | 369 346 084.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 948 327 709.00 | 1 948 327 709.00 | | 1 948 327 709.00 |