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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 171 838.00 | 171 838.00 | | 171 838.00 |
BJ TOTAL (I) | 171 838.00 | 171 838.00 | | 171 838.00 |
BZ Autres créances | 92 220 627.00 | | 92 220 627.00 | 92 220 627.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 917 900 690.00 | 227 793.00 | 917 672 897.00 | 917 900 690.00 |
CF Disponibilités | 720 247 209.00 | | 720 247 209.00 | 720 247 209.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 849 983.00 | | 1 849 983.00 | 1 849 983.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 732 218 510.00 | 227 793.00 | 1 731 990 716.00 | 1 732 218 510.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 732 390 348.00 | 399 631.00 | 1 731 990 717.00 | 1 732 390 348.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DH Report à nouveau | -109 176.00 | -1 500 822.00 | | -109 176.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 685 049.00 | 1 391 645.00 | | 685 049.00 |
DL TOTAL (I) | 613 985.00 | -71 064.00 | | 613 985.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 722 614 516.00 | 992 181 044.00 | | 1 722 614 516.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 82 813.00 | 352 738.00 | | 82 813.00 |
EA Autres dettes | 4 597 129.00 | 2 022 510.00 | | 4 597 129.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 082 275.00 | 834 686.00 | | 4 082 275.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 731 376 732.00 | 995 390 979.00 | | 1 731 376 732.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 731 990 717.00 | 995 319 914.00 | | 1 731 990 717.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 547 602.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -874.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 800.00 | |
GE Autres charges | | | 18 201.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 572 729.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -572 729.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 16 497 271.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 69 075.00 | |
GN Différences positives de change | | | 7 676 599.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 13 623 538.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 37 866 483.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 227 793.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 26 175 552.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 9 940 533.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 264 827.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 36 608 705.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 257 779.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 685 049.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 699 901.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 37 866 483.00 | 35 379 463.00 | | 37 866 483.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 37 181 434.00 | 33 987 818.00 | | 37 181 434.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 685 049.00 | 1 391 645.00 | | 685 049.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 171 839.00 | | | 171 839.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 171 838.00 | | | 171 838.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 171 839.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 171 838.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1.00 | | | 1.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 171 838.00 | | | 171 838.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 171 838.00 | | | 171 838.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 69 075.00 | 227 793.00 | 69 075.00 | 69 075.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 69 075.00 | 227 793.00 | 69 075.00 | 69 075.00 |
7C TOTAL GENERAL | 69 075.00 | 227 793.00 | 69 075.00 | 69 075.00 |
UG ‐ Financières | | 227 793.00 | 69 075.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 82 813.00 | 82 813.00 | | 82 813.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 597 129.00 | 4 597 129.00 | | 4 597 129.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 082 275.00 | 4 082 275.00 | | 4 082 275.00 |
VC Groupe et associés | 92 220 627.00 | 92 220 627.00 | | 92 220 627.00 |
VI Groupe et associés | 1 722 614 516.00 | 1 722 614 516.00 | | 1 722 614 516.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 849 983.00 | 1 849 983.00 | | 1 849 983.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 94 070 610.00 | 94 070 610.00 | | 94 070 610.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 731 376 732.00 | 1 731 376 732.00 | | 1 731 376 732.00 |