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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | | | 6.00 | |
AB Frais d’établissement | 171 838.00 | 171 838.00 | | 171 838.00 |
BJ TOTAL (I) | 171 839.00 | 171 838.00 | 1.00 | 171 839.00 |
BZ Autres créances | 421 787 360.00 | | 421 787 360.00 | 421 787 360.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 569 867 027.00 | 142 409.00 | 569 724 618.00 | 569 867 027.00 |
CF Disponibilités | 285 294 441.00 | | 285 294 441.00 | 285 294 441.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 968 463.00 | | 5 968 463.00 | 5 968 463.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 282 917 291.00 | 142 409.00 | 1 282 774 882.00 | 1 282 917 291.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 283 089 130.00 | 314 247.00 | 1 282 774 883.00 | 1 283 089 130.00 |
CU Autres participations | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DH Report à nouveau | 575 873.00 | -109 176.00 | | 575 873.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 71 021.00 | 685 049.00 | | 71 021.00 |
DL TOTAL (I) | 685 006.00 | 613 985.00 | | 685 006.00 |
DP Provisions pour risques | 238 876.00 | | | 238 876.00 |
DR TOTAL (IV) | 238 876.00 | | | 238 876.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 278 316 301.00 | 1 722 614 516.00 | | 1 278 316 301.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 234 015.00 | 82 813.00 | | 234 015.00 |
EA Autres dettes | 3 290 416.00 | 4 597 129.00 | | 3 290 416.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 10 268.00 | 4 082 275.00 | | 10 268.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 281 851 001.00 | 1 731 376 732.00 | | 1 281 851 001.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 282 774 883.00 | 1 731 990 717.00 | | 1 282 774 883.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 628 575.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
FZ Charges sociales | | | 9 600.00 | |
GE Autres charges | | | 22 401.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 660 576.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -660 575.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14 472 017.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 85 384.00 | |
GN Différences positives de change | | | 25 625 273.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 338 591.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 40 521 265.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 238 876.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 765 587.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 26 501 113.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 284 093.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 39 789 669.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 731 596.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 71 021.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 44 682 801.00 | | | 44 682 801.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 44 682 801.00 | | | 44 682 801.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 44 682 801.00 | | | 44 682 801.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 44 682 801.00 | | | 44 682 801.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 85 204 067.00 | 37 866 483.00 | | 85 204 067.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 85 133 046.00 | 37 181 434.00 | | 85 133 046.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 71 021.00 | 685 049.00 | | 71 021.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 171 839.00 | | | 171 839.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 171 838.00 | | | 171 838.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 171 839.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 171 838.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 171 838.00 | | | 171 838.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 171 838.00 | | | 171 838.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 238 876.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 227 793.00 | | 85 384.00 | 227 793.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 227 793.00 | | 85 384.00 | 227 793.00 |
7C TOTAL GENERAL | 227 793.00 | 238 876.00 | 85 384.00 | 227 793.00 |
UG ‐ Financières | | 238 876.00 | 85 384.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 65 019 037.00 | 65 019 037.00 | | 65 019 037.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 234 015.00 | 234 015.00 | | 234 015.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 290 416.00 | 3 290 416.00 | | 3 290 416.00 |
8L Produits constatés d’avance | 10 268.00 | 10 268.00 | | 10 268.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
VB T. V. A. | 26.00 | 26.00 | | 26.00 |
VC Groupe et associés | 421 787 360.00 | 421 787 360.00 | | 421 787 360.00 |
VI Groupe et associés | 1 213 297 264.00 | 1 213 297 264.00 | | 1 213 297 264.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 968 463.00 | 5 968 463.00 | | 5 968 463.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 427 755 849.00 | 427 755 849.00 | | 427 755 849.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 281 851 001.00 | 1 281 851 001.00 | | 1 281 851 001.00 |