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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 406 994.00 | 398 814.00 | 8 180.00 | 406 994.00 |
040 Immobilisations financières | 115.00 | | 115.00 | 115.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 407 110.00 | 398 814.00 | 8 295.00 | 407 110.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 470.00 | | 1 470.00 | 1 470.00 |
060 Stock marchandises | 79 775.00 | | 79 775.00 | 79 775.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 375.00 | | 375.00 | 375.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 033.00 | | 2 033.00 | 2 033.00 |
072 Créances – Autres | 4 732.00 | | 4 732.00 | 4 732.00 |
084 Disponibilités | 18 147.00 | | 18 147.00 | 18 147.00 |
092 Charges constatées d’avance | 6 001.00 | | 6 001.00 | 6 001.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 112 533.00 | | 112 533.00 | 112 533.00 |
110 Total général Actif | 519 642.00 | 398 814.00 | 120 828.00 | 519 642.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 15 019.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 5 651.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 29 054.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 77 328.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 12 611.00 | |
172 Autres dettes | | | 1 835.00 | |
176 Total des dettes | | | 91 774.00 | |
180 Total général Passif | | | 120 828.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 66 872.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 179 758.00 | 173 672.00 | | 179 758.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 38.00 | | | 38.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 22 629.00 | 22 542.00 | | 22 629.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 600.00 | | | 600.00 |
230 Autres produits | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 202 988.00 | 196 214.00 | | 202 988.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 155 129.00 | 132 902.00 | | 155 129.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -26 434.00 | -8 455.00 | | -26 434.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 3 452.00 | 3 807.00 | | 3 452.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 233.00 | | | 233.00 |
242 Autres charges externes. | 46 864.00 | 42 877.00 | | 46 864.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 838.00 | | | 838.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 880.00 | 865.00 | | 880.00 |
254 Dotations aux amortissements | 13 634.00 | 15 153.00 | | 13 634.00 |
262 Autres charges | 64.00 | 22.00 | | 64.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 193 822.00 | 187 168.00 | | 193 822.00 |
270 Résultat d’exploitation | 9 167.00 | 9 047.00 | | 9 167.00 |
294 Charges financières | 2 519.00 | 2 585.00 | | 2 519.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 997.00 | 969.00 | | 997.00 |
310 Bénéfice ou perte | 5 651.00 | 5 493.00 | | 5 651.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 407 110.00 | | | 407 110.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 40 289.00 | | | 40 289.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 39 554.00 | | | 39 554.00 |