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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 398 577.00 | 396 330.00 | 2 247.00 | 398 577.00 |
040 Immobilisations financières | 115.00 | | 115.00 | 115.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 398 692.00 | 396 330.00 | 2 362.00 | 398 692.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 642.00 | | 642.00 | 642.00 |
060 Stock marchandises | 107 422.00 | | 107 422.00 | 107 422.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 478.00 | | 478.00 | 478.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 523.00 | | 523.00 | 523.00 |
072 Créances – Autres | 5 022.00 | | 5 022.00 | 5 022.00 |
084 Disponibilités | 65 863.00 | | 65 863.00 | 65 863.00 |
092 Charges constatées d’avance | 813.00 | | 813.00 | 813.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 180 764.00 | | 180 764.00 | 180 764.00 |
110 Total général Actif | 579 456.00 | 396 330.00 | 183 126.00 | 579 456.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 99 170.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 36 383.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 143 937.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 26 175.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 046.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 72.00 | | |
172 Autres dettes | | | 9 967.00 | |
176 Total des dettes | | | 39 188.00 | |
180 Total général Passif | | | 183 126.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 254.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 15 188.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 178 130.00 | 154 272.00 | | 178 130.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 29.00 | | | 29.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 22 492.00 | 22 501.00 | | 22 492.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 4 500.00 | 6 000.00 | | 4 500.00 |
230 Autres produits | | 969.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 205 121.00 | 183 743.00 | | 205 121.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 100 601.00 | 124 180.00 | | 100 601.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 21 297.00 | -17 498.00 | | 21 297.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 2 226.00 | 2 056.00 | | 2 226.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 594.00 | 503.00 | | 594.00 |
242 Autres charges externes. | 36 054.00 | 40 552.00 | | 36 054.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 829.00 | 844.00 | | 829.00 |
254 Dotations aux amortissements | 410.00 | 258.00 | | 410.00 |
262 Autres charges | 90.00 | | | 90.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 162 101.00 | 150 896.00 | | 162 101.00 |
270 Résultat d’exploitation | 43 020.00 | 32 847.00 | | 43 020.00 |
294 Charges financières | 1 011.00 | 1 336.00 | | 1 011.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 5 626.00 | 3 827.00 | | 5 626.00 |
310 Bénéfice ou perte | 36 383.00 | 27 684.00 | | 36 383.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 254.00 | | | 2 254.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 396 438.00 | | | 396 438.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 254.00 | | | 2 254.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 39 769.00 | | | 39 769.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 25.00 | | | 25.00 |