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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 406 994.00 | 402 955.00 | 4 040.00 | 406 994.00 |
040 Immobilisations financières | 115.00 | | 115.00 | 115.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 407 110.00 | 402 955.00 | 4 155.00 | 407 110.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 720.00 | | 1 720.00 | 1 720.00 |
060 Stock marchandises | 117 090.00 | | 117 090.00 | 117 090.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 2 387.00 | | 2 387.00 | 2 387.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 021.00 | | 2 021.00 | 2 021.00 |
072 Créances – Autres | 1 003.00 | | 1 003.00 | 1 003.00 |
084 Disponibilités | 15 711.00 | | 15 711.00 | 15 711.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 224.00 | | 1 224.00 | 1 224.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 141 156.00 | | 141 156.00 | 141 156.00 |
110 Total général Actif | 548 266.00 | 402 955.00 | 145 311.00 | 548 266.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 20 670.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 18 957.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 48 011.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 66 872.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 27 083.00 | |
172 Autres dettes | | | 3 345.00 | |
176 Total des dettes | | | 97 300.00 | |
180 Total général Passif | | | 145 311.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 57 165.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 172 526.00 | 179 758.00 | | 172 526.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 22 642.00 | 22 629.00 | | 22 642.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 600.00 | | |
230 Autres produits | 6.00 | 1.00 | | 6.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 195 174.00 | 202 988.00 | | 195 174.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 158 487.00 | 155 129.00 | | 158 487.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -37 315.00 | -26 434.00 | | -37 315.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 2 483.00 | 3 452.00 | | 2 483.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -250.00 | 233.00 | | -250.00 |
242 Autres charges externes. | 42 219.00 | 46 864.00 | | 42 219.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 832.00 | | | 832.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 874.00 | 880.00 | | 874.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 140.00 | 13 634.00 | | 4 140.00 |
262 Autres charges | 2.00 | 64.00 | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 170 640.00 | 193 822.00 | | 170 640.00 |
270 Résultat d’exploitation | 24 534.00 | 9 167.00 | | 24 534.00 |
294 Charges financières | 2 232.00 | 2 519.00 | | 2 232.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 345.00 | 997.00 | | 3 345.00 |
310 Bénéfice ou perte | 18 957.00 | 5 651.00 | | 18 957.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 407 110.00 | | | 407 110.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 38 990.00 | | | 38 990.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 37 743.00 | | | 37 743.00 |