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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 198 700.00 | | 198 700.00 | 198 700.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 457.00 | 2 457.00 | | 2 457.00 |
028 Immobilisations corporelles | 183 882.00 | 86 838.00 | 97 043.00 | 183 882.00 |
040 Immobilisations financières | 16.00 | | 16.00 | 16.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 385 054.00 | 89 295.00 | 295 759.00 | 385 054.00 |
060 Stock marchandises | 58 967.00 | | 58 967.00 | 58 967.00 |
072 Créances – Autres | 4 522.00 | | 4 522.00 | 4 522.00 |
084 Disponibilités | 148 674.00 | | 148 674.00 | 148 674.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 951.00 | | 1 951.00 | 1 951.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 214 114.00 | | 214 114.00 | 214 114.00 |
110 Total général Actif | 599 169.00 | 89 295.00 | 509 873.00 | 599 169.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 287 724.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 41 085.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 337 193.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 57 130.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 847.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 98 420.00 | | |
172 Autres dettes | | | 106 703.00 | |
176 Total des dettes | | | 172 680.00 | |
180 Total général Passif | | | 509 873.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 51 083.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 43 367.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 147 307.00 | 146 008.00 | | 147 307.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 189 234.00 | 164 506.00 | | 189 234.00 |
230 Autres produits | 462.00 | 1 826.00 | | 462.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 337 002.00 | 312 340.00 | | 337 002.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 87 250.00 | 65 146.00 | | 87 250.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 742.00 | 10 868.00 | | 742.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 291.00 | 208.00 | | 291.00 |
242 Autres charges externes. | 75 689.00 | 75 219.00 | | 75 689.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 220.00 | | | 2 220.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 688.00 | 2 408.00 | | 2 688.00 |
250 Rémunérations du personnel | 82 166.00 | 82 688.00 | | 82 166.00 |
252 Charges sociales | 2 318.00 | 16 444.00 | | 2 318.00 |
254 Dotations aux amortissements | 33 953.00 | 19 656.00 | | 33 953.00 |
262 Autres charges | 6.00 | 511.00 | | 6.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 285 103.00 | 273 148.00 | | 285 103.00 |
270 Résultat d’exploitation | 51 899.00 | 39 192.00 | | 51 899.00 |
280 Produits financiers | 240.00 | 400.00 | | 240.00 |
290 Produits exceptionnels | | 8 941.00 | | |
294 Charges financières | 1 411.00 | 168.00 | | 1 411.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 1 950.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 9 643.00 | 8 237.00 | | 9 643.00 |
310 Bénéfice ou perte | 41 085.00 | 38 178.00 | | 41 085.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 28 984.00 | | | 28 984.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 22 099.00 | | | 22 099.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 351 106.00 | | | 351 106.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 51 083.00 | | | 51 083.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 17 134.00 | | | 17 134.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 17 134.00 | | | 17 134.00 |