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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 198 700.00 | | 198 700.00 | 198 700.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 457.00 | 2 457.00 | | 2 457.00 |
028 Immobilisations corporelles | 195 073.00 | 125 881.00 | 69 191.00 | 195 073.00 |
040 Immobilisations financières | 16.00 | | 16.00 | 16.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 396 245.00 | 128 338.00 | 267 907.00 | 396 245.00 |
060 Stock marchandises | 56 307.00 | | 56 307.00 | 56 307.00 |
072 Créances – Autres | 7 853.00 | | 7 853.00 | 7 853.00 |
084 Disponibilités | 188 450.00 | | 188 450.00 | 188 450.00 |
092 Charges constatées d’avance | 609.00 | | 609.00 | 609.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 253 220.00 | | 253 220.00 | 253 220.00 |
110 Total général Actif | 649 465.00 | 128 338.00 | 521 126.00 | 649 465.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 366 876.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 36 013.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 411 274.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 29 395.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 721.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 69 134.00 | | |
172 Autres dettes | | | 75 736.00 | |
176 Total des dettes | | | 109 852.00 | |
180 Total général Passif | | | 521 126.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 23 116.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 15 164.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 171 347.00 | 137 350.00 | | 171 347.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 65.00 | | | 65.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 186 223.00 | 213 263.00 | | 186 223.00 |
230 Autres produits | 1 108.00 | 663.00 | | 1 108.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 358 679.00 | 351 276.00 | | 358 679.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 87 829.00 | 87 150.00 | | 87 829.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 5 523.00 | -2 864.00 | | 5 523.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 231.00 | 182.00 | | 231.00 |
242 Autres charges externes. | 81 791.00 | 77 313.00 | | 81 791.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 219.00 | | | 2 219.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 523.00 | 2 716.00 | | 2 523.00 |
250 Rémunérations du personnel | 88 714.00 | 93 589.00 | | 88 714.00 |
252 Charges sociales | 10 732.00 | 10 977.00 | | 10 732.00 |
254 Dotations aux amortissements | 37 595.00 | 35 070.00 | | 37 595.00 |
262 Autres charges | 48.00 | 6.00 | | 48.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 314 986.00 | 304 138.00 | | 314 986.00 |
270 Résultat d’exploitation | 43 693.00 | 47 137.00 | | 43 693.00 |
280 Produits financiers | 61.00 | 155.00 | | 61.00 |
294 Charges financières | 941.00 | 1 175.00 | | 941.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 105.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 6 799.00 | 7 944.00 | | 6 799.00 |
310 Bénéfice ou perte | 36 013.00 | 38 068.00 | | 36 013.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 23 116.00 | | | 23 116.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 390 403.00 | | | 390 403.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 23 116.00 | | | 23 116.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 17 273.00 | | | 17 273.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 71 501.00 | | | 71 501.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 27 354.00 | | | 27 354.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |