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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 198 700.00 | | 198 700.00 | 198 700.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 457.00 | 2 457.00 | | 2 457.00 |
028 Immobilisations corporelles | 189 230.00 | 105 559.00 | 83 671.00 | 189 230.00 |
040 Immobilisations financières | 16.00 | | 16.00 | 16.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 390 403.00 | 108 016.00 | 282 386.00 | 390 403.00 |
060 Stock marchandises | 61 831.00 | | 61 831.00 | 61 831.00 |
072 Créances – Autres | 5 625.00 | | 5 625.00 | 5 625.00 |
084 Disponibilités | 178 052.00 | | 178 052.00 | 178 052.00 |
092 Charges constatées d’avance | 614.00 | | 614.00 | 614.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 246 122.00 | | 246 122.00 | 246 122.00 |
110 Total général Actif | 636 524.00 | 108 016.00 | 528 508.00 | 636 524.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 328 809.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 38 068.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 375 261.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 43 380.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 13 913.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 89 134.00 | | |
172 Autres dettes | | | 95 954.00 | |
176 Total des dettes | | | 153 247.00 | |
180 Total général Passif | | | 528 508.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 21 697.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 29 385.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 137 350.00 | 147 307.00 | | 137 350.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 213 263.00 | 189 234.00 | | 213 263.00 |
230 Autres produits | 663.00 | 462.00 | | 663.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 351 276.00 | 337 002.00 | | 351 276.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 87 150.00 | 87 250.00 | | 87 150.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -2 864.00 | 742.00 | | -2 864.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 182.00 | 291.00 | | 182.00 |
242 Autres charges externes. | 77 313.00 | 75 689.00 | | 77 313.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 287.00 | | | 2 287.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 716.00 | 2 688.00 | | 2 716.00 |
250 Rémunérations du personnel | 93 589.00 | 82 166.00 | | 93 589.00 |
252 Charges sociales | 10 977.00 | 2 318.00 | | 10 977.00 |
254 Dotations aux amortissements | 35 070.00 | 33 953.00 | | 35 070.00 |
262 Autres charges | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 304 138.00 | 285 103.00 | | 304 138.00 |
270 Résultat d’exploitation | 47 137.00 | 51 899.00 | | 47 137.00 |
280 Produits financiers | 155.00 | 240.00 | | 155.00 |
294 Charges financières | 1 175.00 | 1 411.00 | | 1 175.00 |
300 Charges exceptionnelles | 105.00 | | | 105.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 7 944.00 | 9 643.00 | | 7 944.00 |
310 Bénéfice ou perte | 38 068.00 | 41 085.00 | | 38 068.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 21 697.00 | | | 21 697.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 385 054.00 | | | 385 054.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 21 697.00 | | | 21 697.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 16 349.00 | | | 16 349.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 70 122.00 | | | 70 122.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 26 767.00 | | | 26 767.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |