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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 244 158.00 | 25 664.00 | 218 494.00 | 244 158.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 418.00 | 14 064.00 | 38 355.00 | 52 418.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 334 034.00 | | 334 034.00 | 334 034.00 |
BD Autres titres immobilisés | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 057 761.00 | 39 727.00 | 2 018 033.00 | 2 057 761.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BZ Autres créances | 15 848.00 | | 15 848.00 | 15 848.00 |
CF Disponibilités | 329 041.00 | | 329 041.00 | 329 041.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 044 889.00 | | 3 044 889.00 | 3 044 889.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 102 649.00 | 39 727.00 | 5 062 922.00 | 5 102 649.00 |
CU Autres participations | 1 427 000.00 | | 1 427 000.00 | 1 427 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 221 130.00 | 221 130.00 | | 221 130.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DH Report à nouveau | 4 855 581.00 | 4 810 853.00 | | 4 855 581.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -53 347.00 | 44 728.00 | | -53 347.00 |
DL TOTAL (I) | 5 053 363.00 | 5 106 711.00 | | 5 053 363.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 134.00 | 1 116.00 | | 3 134.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 710.00 | 4 317.00 | | 4 710.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 715.00 | 5 486.00 | | 1 715.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 559.00 | 10 920.00 | | 9 559.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 062 922.00 | 5 117 630.00 | | 5 062 922.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 564.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 565.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 27 277.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 369.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 34 563.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 221.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 836.00 | |
GE Autres charges | | | 25.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 99 292.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -94 727.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 3.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 41 077.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 41 080.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 41 080.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -53 647.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 954.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 300.00 | 109 000.00 | | 300.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 300.00 | 110 954.00 | | 300.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 30 834.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 30 834.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 300.00 | 80 121.00 | | 300.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -10 994.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 45 944.00 | 153 665.00 | | 45 944.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 99 292.00 | 108 938.00 | | 99 292.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -53 347.00 | 44 728.00 | | -53 347.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 754 474.00 | | 304 287.00 | 1 754 474.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 761 184.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 000.00 | 2 057 761.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 000.00 | 296 576.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 293 981.00 | | 3 595.00 | 293 981.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 460 493.00 | | 300 692.00 | 1 460 493.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 892.00 | 17 836.00 | 1 000.00 | 22 892.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 892.00 | 17 836.00 | 1 000.00 | 22 892.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 710.00 | 4 710.00 | | 4 710.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 715.00 | 1 715.00 | | 1 715.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 334 034.00 | | | 334 034.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 438.00 | | | 2 438.00 |
VI Groupe et associés | 3 134.00 | 3 134.00 | | 3 134.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 410.00 | | | 13 410.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 349 882.00 | 15 848.00 | 334 034.00 | 349 882.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 559.00 | 9 559.00 | | 9 559.00 |