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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 745.00 | 1 745.00 | | 1 745.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 537 146.00 | 537 146.00 | | 537 146.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 987 224.00 | 1 987 224.00 | | 1 987 224.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 200 000.00 | | 1 200 000.00 | 1 200 000.00 |
CF Disponibilités | 307 260.00 | | 307 260.00 | 307 260.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 507 260.00 | | 1 507 260.00 | 1 507 260.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 494 483.00 | 1 987 224.00 | 1 507 260.00 | 3 494 483.00 |
CU Autres participations | 1 448 333.00 | 1 448 333.00 | | 1 448 333.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 179 415.00 | 179 415.00 | | 179 415.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 664 140.00 | 1 706 164.00 | | 1 664 140.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -372 866.00 | -42 024.00 | | -372 866.00 |
DL TOTAL (I) | 1 500 690.00 | 1 873 555.00 | | 1 500 690.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 062.00 | 1 790.00 | | 2 062.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 422.00 | 4 356.00 | | 4 422.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86.00 | 661.00 | | 86.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 570.00 | 6 807.00 | | 6 570.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 507 260.00 | 1 880 362.00 | | 1 507 260.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 073.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 541.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | 4 567.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 181.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 181.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 60 648.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 209 888.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 60 648.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 121 333.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 121 333.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -60 684.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -72 866.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -300 000.00 | -300 000.00 | | -300 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 60 648.00 | 268 892.00 | | 60 648.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 433 514.00 | 310 916.00 | | 433 514.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -372 866.00 | -42 024.00 | | -372 866.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 865 891.00 | | 121 333.00 | 1 865 891.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 985 479.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 987 224.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 745.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 745.00 | | | 1 745.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 864 146.00 | | 121 333.00 | 1 864 146.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 745.00 | | | 1 745.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 745.00 | | | 1 745.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 437 146.00 | 100 000.00 | | 437 146.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 864 146.00 | 121 333.00 | | 1 864 146.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 864 146.00 | 121 333.00 | | 1 864 146.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UG ‐ Financières | | 121 333.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 422.00 | 4 422.00 | | 4 422.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 86.00 | 86.00 | | 86.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 537 146.00 | | 537 146.00 | 537 146.00 |
VI Groupe et associés | 2 062.00 | 2 062.00 | | 2 062.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 537 146.00 | | 537 146.00 | 537 146.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 570.00 | 6 570.00 | | 6 570.00 |