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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 779.00 | 26 867.00 | 11 912.00 | 38 779.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 634 034.00 | 634 034.00 | | 634 034.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 2 099 813.00 | 2 087 901.00 | 11 912.00 | 2 099 813.00 |
BZ Autres créances | 20 220.00 | | 20 220.00 | 20 220.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 600 000.00 | | 1 600 000.00 | 1 600 000.00 |
CF Disponibilités | 378 549.00 | | 378 549.00 | 378 549.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 998 769.00 | | 1 998 769.00 | 1 998 769.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 098 582.00 | 2 087 901.00 | 2 010 681.00 | 4 098 582.00 |
CU Autres participations | 1 427 000.00 | 1 427 000.00 | | 1 427 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 179 415.00 | 179 415.00 | | 179 415.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 769 603.00 | 3 887 534.00 | | 1 769 603.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 654.00 | -2 117 932.00 | | 23 654.00 |
DL TOTAL (I) | 2 002 671.00 | 1 979 018.00 | | 2 002 671.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 591.00 | 2 672.00 | | 2 591.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 565.00 | 3 721.00 | | 3 565.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 159.00 | 620.00 | | 1 159.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 695.00 | | | 695.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 010.00 | 7 014.00 | | 8 010.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 010 681.00 | 1 986 031.00 | | 2 010 681.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 570.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 570.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 291.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 191.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 570.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 171.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 105.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 38 336.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -33 766.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 55 859.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 55 859.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 55 859.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 093.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 220 000.00 | | | 220 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 220 000.00 | | | 220 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 55.00 | | | 55.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 218 384.00 | | | 218 384.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 218 439.00 | | | 218 439.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 561.00 | | | 1 561.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 280 429.00 | 38 147.00 | | 280 429.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 256 775.00 | 2 156 079.00 | | 256 775.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 654.00 | -2 117 932.00 | | 23 654.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 357 641.00 | | 695.00 | 2 357 641.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 30.00 | | 2 061 034.00 | 30.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 30.00 | 258 493.00 | 2 099 813.00 | 30.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 258 493.00 | 38 779.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 296 576.00 | | 695.00 | 296 576.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 061 064.00 | | | 2 061 064.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 57 870.00 | 9 105.00 | 40 108.00 | 57 870.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 57 870.00 | 9 105.00 | 40 108.00 | 57 870.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UL Créances rattachées à des participations | 634 034.00 | | 634 034.00 | 634 034.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 9 156.00 | 9 156.00 | | 9 156.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 994.00 | 10 994.00 | | 10 994.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 70.00 | 70.00 | | 70.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 654 254.00 | 20 220.00 | 634 034.00 | 654 254.00 |