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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 241.00 | 15 824.00 | 1 417.00 | 17 241.00 |
AH Fonds commercial | 394 500.00 | | 394 500.00 | 394 500.00 |
AP Constructions | 468 292.00 | 456 022.00 | 12 271.00 | 468 292.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 489 907.00 | 427 131.00 | 62 775.00 | 489 907.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 77 618.00 | 55 673.00 | 21 945.00 | 77 618.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 450 058.00 | 954 650.00 | 495 408.00 | 1 450 058.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 136 104.00 | | 136 104.00 | 136 104.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 263 961.00 | | 263 961.00 | 263 961.00 |
BT Marchandises | 35 382.00 | | 35 382.00 | 35 382.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 141 464.00 | 5 793.00 | 135 671.00 | 141 464.00 |
BZ Autres créances | 32 111.00 | | 32 111.00 | 32 111.00 |
CF Disponibilités | 242 535.00 | | 242 535.00 | 242 535.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 585.00 | | 18 585.00 | 18 585.00 |
CJ TOTAL (II) | 870 143.00 | 5 793.00 | 864 349.00 | 870 143.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 320 201.00 | 960 443.00 | 1 359 758.00 | 2 320 201.00 |
CU Autres participations | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 66 600.00 | 66 600.00 | | 66 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 660.00 | 6 660.00 | | 6 660.00 |
DG Autres réserves | 745 916.00 | 790 936.00 | | 745 916.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -26 263.00 | -45 020.00 | | -26 263.00 |
DK Provisions réglementées | 1 417.00 | 1 804.00 | | 1 417.00 |
DL TOTAL (I) | 794 331.00 | 820 980.00 | | 794 331.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 41 839.00 | 66 712.00 | | 41 839.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 239 819.00 | 183 641.00 | | 239 819.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 225.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 156 855.00 | 272 770.00 | | 156 855.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 126 096.00 | 157 424.00 | | 126 096.00 |
EA Autres dettes | 817.00 | 5 017.00 | | 817.00 |
EC TOTAL (IV) | 565 427.00 | 685 789.00 | | 565 427.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 359 758.00 | 1 506 769.00 | | 1 359 758.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 434 071.00 | 15 987.00 | | 1 434 071.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 450 058.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 411 741.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 035 817.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 411 741.00 | | | 411 741.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 019 831.00 | 15 987.00 | | 1 019 831.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 929 219.00 | 25 431.00 | | 929 219.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 322.00 | 1 502.00 | | 14 322.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 914 897.00 | 23 930.00 | | 914 897.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 804.00 | | 387.00 | 1 804.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 804.00 | | 387.00 | 1 804.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 387.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 156 855.00 | 156 855.00 | | 156 855.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 240 637.00 | 30 817.00 | 209 819.00 | 240 637.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 25 603.00 | 25 603.00 | | 25 603.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 236.00 | 13 298.00 | 2 939.00 | 16 236.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 055.00 | | | 13 055.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 585.00 | | | 18 585.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 192 160.00 | 192 160.00 | | 192 160.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 565 427.00 | 352 669.00 | 212 758.00 | 565 427.00 |