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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 025.00 | 16 579.00 | 4 446.00 | 21 025.00 |
AH Fonds commercial | 394 500.00 | | 394 500.00 | 394 500.00 |
AP Constructions | 468 292.00 | 461 011.00 | 7 281.00 | 468 292.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 492 407.00 | 447 843.00 | 44 564.00 | 492 407.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 78 800.00 | 60 113.00 | 18 688.00 | 78 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 457 524.00 | 985 546.00 | 471 978.00 | 1 457 524.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 129 795.00 | | 129 795.00 | 129 795.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 225 129.00 | | 225 129.00 | 225 129.00 |
BT Marchandises | 37 100.00 | | 37 100.00 | 37 100.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 846.00 | | 2 846.00 | 2 846.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 168 108.00 | 2 966.00 | 165 142.00 | 168 108.00 |
BZ Autres créances | 70 172.00 | | 70 172.00 | 70 172.00 |
CF Disponibilités | 145 355.00 | | 145 355.00 | 145 355.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 551.00 | | 17 551.00 | 17 551.00 |
CJ TOTAL (II) | 796 055.00 | 2 966.00 | 793 090.00 | 796 055.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 253 580.00 | 988 512.00 | 1 265 068.00 | 2 253 580.00 |
CU Autres participations | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 66 600.00 | 66 600.00 | | 66 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 660.00 | 6 660.00 | | 6 660.00 |
DG Autres réserves | 719 653.00 | 745 916.00 | | 719 653.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -58 147.00 | -26 263.00 | | -58 147.00 |
DK Provisions réglementées | 901.00 | 1 417.00 | | 901.00 |
DL TOTAL (I) | 735 667.00 | 794 331.00 | | 735 667.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 54 995.00 | 41 839.00 | | 54 995.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 209 819.00 | 239 819.00 | | 209 819.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 139 760.00 | 156 855.00 | | 139 760.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 124 341.00 | 126 096.00 | | 124 341.00 |
EA Autres dettes | 485.00 | 817.00 | | 485.00 |
EC TOTAL (IV) | 529 400.00 | 565 427.00 | | 529 400.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 265 068.00 | 1 359 758.00 | | 1 265 068.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 337 694.00 | 352 669.00 | | 337 694.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 39 087.00 | 25 603.00 | | 39 087.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 450 058.00 | | | 1 450 058.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 457 524.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 025.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 039 500.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 241.00 | | | 17 241.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 035 817.00 | | | 1 035 817.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 954 650.00 | 30 896.00 | | 954 650.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 824.00 | 755.00 | | 15 824.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 938 826.00 | 30 141.00 | | 938 826.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 417.00 | | 516.00 | 1 417.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 417.00 | | 516.00 | 1 417.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 516.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 139 760.00 | 139 760.00 | | 139 760.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 210 305.00 | 30 485.00 | 179 819.00 | 210 305.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 39 087.00 | 39 087.00 | | 39 087.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 907.00 | 4 020.00 | 11 887.00 | 15 907.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 12 957.00 | | | 12 957.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 272.00 | | | 13 272.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 551.00 | | | 17 551.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 255 831.00 | 255 831.00 | | 255 831.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 529 400.00 | 337 694.00 | 191 706.00 | 529 400.00 |