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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 225.00 | 19 840.00 | 2 385.00 | 22 225.00 |
AH Fonds commercial | 394 500.00 | | 394 500.00 | 394 500.00 |
AP Constructions | 468 292.00 | 468 292.00 | | 468 292.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 510 426.00 | 480 765.00 | 29 661.00 | 510 426.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 97 646.00 | 69 641.00 | 28 005.00 | 97 646.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 495 588.00 | 1 038 537.00 | 457 051.00 | 1 495 588.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 146 062.00 | | 146 062.00 | 146 062.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 117 288.00 | | 117 288.00 | 117 288.00 |
BT Marchandises | 14 465.00 | | 14 465.00 | 14 465.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 95 717.00 | 6 000.00 | 89 717.00 | 95 717.00 |
BZ Autres créances | 35 603.00 | | 35 603.00 | 35 603.00 |
CF Disponibilités | 93 631.00 | | 93 631.00 | 93 631.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 373.00 | | 16 373.00 | 16 373.00 |
CJ TOTAL (II) | 519 140.00 | 6 000.00 | 513 140.00 | 519 140.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 014 728.00 | 1 044 538.00 | 970 190.00 | 2 014 728.00 |
CU Autres participations | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 66 600.00 | | | 66 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 660.00 | | | 6 660.00 |
DG Autres réserves | 669 103.00 | | | 669 103.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -228 451.00 | | | -228 451.00 |
DL TOTAL (I) | 513 913.00 | | | 513 913.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 953.00 | | | 25 953.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 249 716.00 | | | 249 716.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 98 837.00 | | | 98 837.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 506.00 | | | 76 506.00 |
EA Autres dettes | 3 266.00 | | | 3 266.00 |
EC TOTAL (IV) | 456 278.00 | | | 456 278.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 970 190.00 | | | 970 190.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 243 604.00 | | | 243 604.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 249 716.00 | | | 249 716.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 487 148.00 | | 8 440.00 | 1 487 148.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 495 588.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 416 725.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 076 363.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 416 725.00 | | | 416 725.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 067 923.00 | | 8 440.00 | 1 067 923.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 013 719.00 | 24 819.00 | | 1 013 719.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 108.00 | 1 731.00 | | 18 108.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 995 610.00 | 23 087.00 | | 995 610.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 385.00 | | 385.00 | 385.00 |
7C TOTAL GENERAL | 385.00 | | 385.00 | 385.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 385.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 98 837.00 | 98 837.00 | | 98 837.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 76 506.00 | 76 506.00 | | 76 506.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 202 982.00 | 3 266.00 | 199 716.00 | 202 982.00 |
UX Autres créances clients | 95 717.00 | 95 717.00 | | 95 717.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 420.00 | 420.00 | | 420.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 25 533.00 | 14 576.00 | 10 957.00 | 25 533.00 |
VP Divers | 35 603.00 | 35 603.00 | | 35 603.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 373.00 | 16 373.00 | | 16 373.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 147 694.00 | 147 694.00 | | 147 694.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 454 278.00 | 243 604.00 | 210 673.00 | 454 278.00 |