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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 81 245.00 | 62 952.00 | 18 292.00 | 81 245.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 286 367.00 | 202 327.00 | 84 039.00 | 286 367.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 299 965.00 | 166 257.00 | 133 707.00 | 299 965.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 982.00 | | 7 982.00 | 7 982.00 |
BJ TOTAL (I) | 675 560.00 | 431 538.00 | 244 021.00 | 675 560.00 |
BN En cours de production de biens | 179 392.00 | | 179 392.00 | 179 392.00 |
BT Marchandises | 226 150.00 | 26 117.00 | 200 032.00 | 226 150.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 854 822.00 | 42 478.00 | 812 344.00 | 854 822.00 |
BZ Autres créances | 159 593.00 | | 159 593.00 | 159 593.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 307 400.00 | | 307 400.00 | 307 400.00 |
CF Disponibilités | 192 749.00 | | 192 749.00 | 192 749.00 |
CH Charges constatées d’avance | 44 380.00 | | 44 380.00 | 44 380.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 964 488.00 | 68 595.00 | 1 895 892.00 | 1 964 488.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 640 049.00 | 500 134.00 | 2 139 914.00 | 2 640 049.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 700 750.00 | | | 700 750.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 390.00 | | | 57 390.00 |
DL TOTAL (I) | 1 308 141.00 | | | 1 308 141.00 |
DQ Provisions pour charges | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 32 547.00 | | | 32 547.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 348.00 | | | 2 348.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 421 481.00 | | | 421 481.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 235 841.00 | | | 235 841.00 |
EA Autres dettes | 114 028.00 | | | 114 028.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 524.00 | | | 524.00 |
EC TOTAL (IV) | 806 772.00 | | | 806 772.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 139 914.00 | | | 2 139 914.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 781 352.00 | | | 781 352.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 454.00 | | | 454.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 493 414.00 | 325 076.00 | 818 491.00 | 493 414.00 |
FD Production vendue biens | 2 328.00 | | 2 328.00 | 2 328.00 |
FG Production vendue services | 3 133 492.00 | 79 033.00 | 3 212 525.00 | 3 133 492.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 629 236.00 | 404 109.00 | 4 033 345.00 | 3 629 236.00 |
FM Production stockée | | | 57 973.00 | |
FN Production immobilisée | | | 34 227.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 36 264.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 64 065.00 | |
FQ Autres produits | | | 165.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 226 043.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 626 536.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -34 155.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 583 235.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 862 635.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 51 208.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 744 843.00 | |
FZ Charges sociales | | | 280 664.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 52 128.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 34 595.00 | |
GE Autres charges | | | 7 195.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 208 888.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 154.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 815.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 815.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 70.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 32.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 103.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 712.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 867.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 33 448.00 | | | 33 448.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 999.00 | | | 3 999.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 28 999.00 | | | 28 999.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 27 014.00 | | | 27 014.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 27 014.00 | | | 27 014.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 985.00 | | | 1 985.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -34 537.00 | | | -34 537.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 258 859.00 | | | 4 258 859.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 201 468.00 | | | 4 201 468.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 57 390.00 | | | 57 390.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 29 340.00 | | | 29 340.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 532 162.00 | | | 532 162.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5.00 | 7 983.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 675 560.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 81 245.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 586 333.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 69 096.00 | | | 69 096.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 459 878.00 | | | 459 878.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 188.00 | | | 3 188.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 416 960.00 | 52 129.00 | 37 550.00 | 416 960.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 50 785.00 | 12 168.00 | | 50 785.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 366 175.00 | 39 960.00 | 37 550.00 | 366 175.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 50 000.00 | | 25 000.00 | 50 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 50 000.00 | | 25 000.00 | 50 000.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 25 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 351.00 | | | 1 351.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 421 482.00 | 421 482.00 | | 421 482.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 115 026.00 | 115 026.00 | | 115 026.00 |
8L Produits constatés d’avance | 525.00 | 525.00 | | 525.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 983.00 | | | 7 983.00 |
UX Autres créances clients | 159 593.00 | | | 159 593.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 454.00 | 454.00 | | 454.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 32 094.00 | 8 024.00 | 24 070.00 | 32 094.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 32 757.00 | | | 32 757.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 664.00 | | | 664.00 |
VS Charges constatées d’avance | 44 380.00 | | | 44 380.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 066 779.00 | 1 058 796.00 | 7 983.00 | 1 066 779.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 806 773.00 | 781 352.00 | 24 070.00 | 806 773.00 |