| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 115 183.00 | 101 338.00 | 13 845.00 | 115 183.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 398 686.00 | 261 337.00 | 137 349.00 | 398 686.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 232 579.00 | 82 032.00 | 150 546.00 | 232 579.00 |
BH Autres immobilisations financières | 31 148.00 | | 31 148.00 | 31 148.00 |
BJ TOTAL (I) | 777 596.00 | 444 707.00 | 332 888.00 | 777 596.00 |
BN En cours de production de biens | 197 405.00 | | 197 405.00 | 197 405.00 |
BT Marchandises | 354 077.00 | 94 144.00 | 259 933.00 | 354 077.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 955 180.00 | 37 707.00 | 917 473.00 | 955 180.00 |
BZ Autres créances | 137 762.00 | | 137 762.00 | 137 762.00 |
CF Disponibilités | 128 260.00 | | 128 260.00 | 128 260.00 |
CH Charges constatées d’avance | 51 666.00 | | 51 666.00 | 51 666.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 824 350.00 | 131 851.00 | 1 692 499.00 | 1 824 350.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 601 945.00 | 576 558.00 | 2 025 387.00 | 2 601 945.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 46 999.00 | 110 802.00 | | 46 999.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 286 492.00 | -63 803.00 | | 286 492.00 |
DL TOTAL (I) | 883 491.00 | 596 999.00 | | 883 491.00 |
DQ Provisions pour charges | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 284 733.00 | 330 215.00 | | 284 733.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 000.00 | 1 351.00 | | 1 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 430 358.00 | 213 622.00 | | 430 358.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 205 099.00 | 199 851.00 | | 205 099.00 |
EA Autres dettes | 1 105.00 | 6 947.00 | | 1 105.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 159 600.00 | | | 159 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 081 896.00 | 751 986.00 | | 1 081 896.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 025 387.00 | 1 408 985.00 | | 2 025 387.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 879 092.00 | 476 488.00 | | 879 092.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 277.00 | 177.00 | | 277.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 622 512.00 | 350 251.00 | 972 763.00 | 622 512.00 |
FD Production vendue biens | 422.00 | | 422.00 | 422.00 |
FG Production vendue services | 977 775.00 | 1 476 484.00 | 2 454 259.00 | 977 775.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 600 710.00 | 1 826 735.00 | 3 427 445.00 | 1 600 710.00 |
FM Production stockée | | | 129 785.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 98 298.00 | |
FQ Autres produits | | | 41.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 655 568.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 613 902.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 67 854.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 389 659.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 203 194.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 39 420.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 612 684.00 | |
FZ Charges sociales | | | 236 665.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 84 516.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 96 934.00 | |
GE Autres charges | | | 12 865.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 357 696.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 297 872.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 105.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 105.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 134.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 25.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 159.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 054.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 290 819.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 26 732.00 | 19 269.00 | | 26 732.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 639.00 | 1 733.00 | | 1 639.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 13 573.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 639.00 | 15 305.00 | | 1 639.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 202.00 | 3 255.00 | | 3 202.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 764.00 | 55 355.00 | | 2 764.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 965.00 | 58 611.00 | | 5 965.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 326.00 | -43 305.00 | | -4 326.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 657 312.00 | 1 730 631.00 | | 3 657 312.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 370 820.00 | 1 794 434.00 | | 3 370 820.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 286 492.00 | -63 803.00 | | 286 492.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 23 473.00 | 13 895.00 | | 23 473.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 680 681.00 | | 101 199.00 | 680 681.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 31 148.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 285.00 | 777 596.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 115 183.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 285.00 | 631 265.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 101 157.00 | | 14 026.00 | 101 157.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 556 302.00 | | 79 248.00 | 556 302.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 223.00 | | 7 925.00 | 23 223.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 361 712.00 | 84 516.00 | 1 521.00 | 361 712.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 84 874.00 | 16 464.00 | | 84 874.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 276 838.00 | 68 053.00 | 1 521.00 | 276 838.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 62 565.00 | 94 144.00 | 62 565.00 | 62 565.00 |
6T Sur comptes clients | 43 917.00 | 2 790.00 | 9 001.00 | 43 917.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 106 482.00 | 96 934.00 | 71 566.00 | 106 482.00 |
7C TOTAL GENERAL | 166 482.00 | 96 934.00 | 71 566.00 | 166 482.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 96 934.00 | 71 566.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 430 358.00 | 430 358.00 | | 430 358.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 101 863.00 | 101 863.00 | | 101 863.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 548.00 | 54 548.00 | | 54 548.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 105.00 | 1 105.00 | | 1 105.00 |
8L Produits constatés d’avance | 159 600.00 | 159 600.00 | | 159 600.00 |
UT Autres immobilisations financières | 31 148.00 | | 31 148.00 | 31 148.00 |
UX Autres créances clients | 902 667.00 | 902 667.00 | | 902 667.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 52 513.00 | 52 513.00 | | 52 513.00 |
VB T. V. A. | 84 185.00 | 84 185.00 | | 84 185.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 869.00 | 869.00 | | 869.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 283 864.00 | 66 040.00 | 197 824.00 | 283 864.00 |
VI Groupe et associés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 45 540.00 | | | 45 540.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 28 511.00 | 28 511.00 | | 28 511.00 |
VP Divers | 9 325.00 | 9 325.00 | | 9 325.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 101.00 | 18 101.00 | | 18 101.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 141.00 | 15 141.00 | | 15 141.00 |
VS Charges constatées d’avance | 51 666.00 | 51 666.00 | | 51 666.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 175 756.00 | 1 144 608.00 | 31 148.00 | 1 175 756.00 |
VW T.V.A. | 30 587.00 | 30 587.00 | | 30 587.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 081 896.00 | 864 072.00 | 197 824.00 | 1 081 896.00 |