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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 98 987.00 | 75 284.00 | 23 702.00 | 98 987.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 323 964.00 | 223 870.00 | 100 094.00 | 323 964.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 324 243.00 | 193 913.00 | 130 330.00 | 324 243.00 |
AV Immobilisations en cours | 45 838.00 | | 45 838.00 | 45 838.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 982.00 | | 20 982.00 | 20 982.00 |
BJ TOTAL (I) | 814 016.00 | 493 068.00 | 320 948.00 | 814 016.00 |
BN En cours de production de biens | 194 836.00 | | 194 836.00 | 194 836.00 |
BT Marchandises | 359 396.00 | 54 131.00 | 305 265.00 | 359 396.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 383 029.00 | 43 902.00 | 1 339 127.00 | 1 383 029.00 |
BZ Autres créances | 165 128.00 | | 165 128.00 | 165 128.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 7 349.00 | | 7 349.00 | 7 349.00 |
CF Disponibilités | 52 475.00 | | 52 475.00 | 52 475.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 214.00 | | 24 214.00 | 24 214.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 186 430.00 | 98 033.00 | 2 088 397.00 | 2 186 430.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 000 447.00 | 591 101.00 | 2 409 345.00 | 3 000 447.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 758 141.00 | | | 758 141.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -647 339.00 | | | -647 339.00 |
DL TOTAL (I) | 660 802.00 | | | 660 802.00 |
DQ Provisions pour charges | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 313 308.00 | | | 313 308.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 351.00 | | | 1 351.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 786 489.00 | | | 786 489.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 319 074.00 | | | 319 074.00 |
EA Autres dettes | 195 086.00 | | | 195 086.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 73 233.00 | | | 73 233.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 688 543.00 | | | 1 688 543.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 409 345.00 | | | 2 409 345.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 410 855.00 | | | 1 410 855.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 028.00 | | | 4 028.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 689 978.00 | 292 082.00 | 1 982 061.00 | 1 689 978.00 |
FD Production vendue biens | 3 681.00 | | 3 681.00 | 3 681.00 |
FG Production vendue services | 1 701 313.00 | 44 373.00 | 1 745 687.00 | 1 701 313.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 394 973.00 | 336 456.00 | 3 731 429.00 | 3 394 973.00 |
FM Production stockée | | | 15 444.00 | |
FN Production immobilisée | | | 32 661.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 68 486.00 | |
FQ Autres produits | | | 44.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 848 067.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 516 136.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -133 246.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 428 754.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 239 399.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 53 662.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 832 695.00 | |
FZ Charges sociales | | | 308 762.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 61 529.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 59 841.00 | |
GE Autres charges | | | 7 573.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 375 110.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -527 043.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 992.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 992.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 566.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 566.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -574.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -527 617.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 38 082.00 | | | 38 082.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 103 367.00 | | | 103 367.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 163 367.00 | | | 163 367.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -138 367.00 | | | -138 367.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -18 646.00 | | | -18 646.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 874 059.00 | | | 3 874 059.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 521 398.00 | | | 4 521 398.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -647 339.00 | | | -647 339.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 29 267.00 | | | 29 267.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 675 560.00 | | | 675 560.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 983.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 814 017.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 98 987.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 694 047.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 81 245.00 | | | 81 245.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 586 333.00 | | | 586 333.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 983.00 | | | 7 983.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 431 539.00 | 61 530.00 | | 431 539.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 62 953.00 | 12 331.00 | | 62 953.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 368 586.00 | 49 198.00 | | 368 586.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 25 000.00 | 60 000.00 | 25 000.00 | 25 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 000.00 | 60 000.00 | 25 000.00 | 25 000.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 60 000.00 | 25 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 351.00 | | | 1 351.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 786 490.00 | 786 490.00 | | 786 490.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 195 087.00 | 195 087.00 | | 195 087.00 |
8L Produits constatés d’avance | 73 234.00 | 73 234.00 | | 73 234.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 983.00 | | | 20 983.00 |
UX Autres créances clients | 1 383 029.00 | | | 1 383 029.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 029.00 | 4 029.00 | | 4 029.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 309 280.00 | 32 943.00 | 196 337.00 | 309 280.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 366 418.00 | | | 366 418.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 89 917.00 | | | 89 917.00 |
VP Divers | 165 129.00 | | | 165 129.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 319 074.00 | 319 074.00 | | 319 074.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 214.00 | | | 24 214.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 593 355.00 | 1 572 372.00 | 20 983.00 | 1 593 355.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 688 544.00 | 1 410 855.00 | 196 337.00 | 1 688 544.00 |