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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 294.00 | | 18 294.00 | 18 294.00 |
BJ TOTAL (I) | 273 294.00 | | 273 294.00 | 273 294.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 60 258.00 | | 60 258.00 | 60 258.00 |
CF Disponibilités | 2 743.00 | | 2 743.00 | 2 743.00 |
CH Charges constatées d’avance | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
CJ TOTAL (II) | 65 629.00 | | 65 629.00 | 65 629.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 338 922.00 | | 338 922.00 | 338 922.00 |
CU Autres participations | 255 000.00 | | 255 000.00 | 255 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 29 862.00 | 23 581.00 | | 29 862.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 794.00 | 6 281.00 | | 13 794.00 |
DL TOTAL (I) | 54 656.00 | 40 862.00 | | 54 656.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 207.00 | 12 649.00 | | 13 207.00 |
EA Autres dettes | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 284 267.00 | 19 262.00 | | 284 267.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 338 922.00 | 60 124.00 | | 338 922.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 30 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 775.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 298.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 074.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 926.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 668.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 668.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 667.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 259.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 465.00 | 1 108.00 | | 3 465.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 30 001.00 | 50 509.00 | | 30 001.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 207.00 | 44 229.00 | | 16 207.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 794.00 | 6 281.00 | | 13 794.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 18 294.00 | | 255 000.00 | 18 294.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 255 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 273 294.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 294.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 294.00 | | | 18 294.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 255 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 207.00 | 13 207.00 | | 13 207.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 465.00 | 3 465.00 | | 3 465.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
UX Autres créances clients | 60 258.00 | | | 60 258.00 |
VB T. V. A. | 2 524.00 | | | 2 524.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 79.00 | 79.00 | | 79.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 177 182.00 | 26 151.00 | 99 281.00 | 177 182.00 |
VI Groupe et associés | 438.00 | 438.00 | | 438.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 175 000.00 | | | 175 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3.00 | | | 3.00 |
VS Charges constatées d’avance | 100.00 | | | 100.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 62 885.00 | 62 885.00 | | 62 885.00 |
VW T.V.A. | 9 975.00 | 9 975.00 | | 9 975.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 286 449.00 | 55 418.00 | 99 281.00 | 286 449.00 |