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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 294.00 | | 18 294.00 | 18 294.00 |
BJ TOTAL (I) | 273 294.00 | | 273 294.00 | 273 294.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 660.00 | | 32 660.00 | 32 660.00 |
BZ Autres créances | 9 862.00 | | 9 862.00 | 9 862.00 |
CF Disponibilités | 396.00 | | 396.00 | 396.00 |
CH Charges constatées d’avance | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
CJ TOTAL (II) | 43 018.00 | | 43 018.00 | 43 018.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 316 312.00 | | 316 312.00 | 316 312.00 |
CU Autres participations | 255 000.00 | | 255 000.00 | 255 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 23 656.00 | 29 862.00 | | 23 656.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 385.00 | 13 794.00 | | 2 385.00 |
DL TOTAL (I) | 37 041.00 | 54 656.00 | | 37 041.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 152 986.00 | 177 182.00 | | 152 986.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 071.00 | 438.00 | | 1 071.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 240.00 | 13 207.00 | | 39 240.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 944.00 | 13 440.00 | | 5 944.00 |
EA Autres dettes | 80 030.00 | 80 000.00 | | 80 030.00 |
EC TOTAL (IV) | 279 271.00 | 284 267.00 | | 279 271.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 316 312.00 | 338 922.00 | | 316 312.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 30 002.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 24 346.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 537.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 24 884.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 118.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 814.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 614.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 614.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 503.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 77.00 | | | 77.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 77.00 | | | 77.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 27.00 | | | 27.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 27.00 | | | 27.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 50.00 | | | 50.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 168.00 | 3 465.00 | | 168.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 30 079.00 | 30 001.00 | | 30 079.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 27 694.00 | 16 207.00 | | 27 694.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 385.00 | 13 794.00 | | 2 385.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 273 294.00 | | | 273 294.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 255 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 273 294.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 294.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 294.00 | | | 18 294.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 255 000.00 | | | 255 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | | 18 294.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 18 294.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 18 294.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 18 294.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 240.00 | 39 240.00 | | 39 240.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 69.00 | 69.00 | | 69.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 80 030.00 | 30.00 | | 80 030.00 |
UX Autres créances clients | 32 660.00 | | | 32 660.00 |
VB T. V. A. | 6 566.00 | | | 6 566.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 152 986.00 | 26 261.00 | 100 671.00 | 152 986.00 |
VI Groupe et associés | 1 071.00 | 1 071.00 | | 1 071.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 969.00 | | | 23 969.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 296.00 | | | 3 296.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 151.00 | | | 151.00 |
VS Charges constatées d’avance | 100.00 | | | 100.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 42 622.00 | 42 622.00 | | 42 622.00 |
VW T.V.A. | 5 944.00 | 5 944.00 | | 5 944.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 279 271.00 | 72 545.00 | 100 671.00 | 279 271.00 |