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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 294.00 | 18 294.00 | | 18 294.00 |
BJ TOTAL (I) | 273 294.00 | 18 294.00 | 255 000.00 | 273 294.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 420.00 | | 21 420.00 | 21 420.00 |
BZ Autres créances | 14 766.00 | | 14 766.00 | 14 766.00 |
CF Disponibilités | 21 046.00 | | 21 046.00 | 21 046.00 |
CJ TOTAL (II) | 57 232.00 | | 57 232.00 | 57 232.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 330 526.00 | 18 294.00 | 312 232.00 | 330 526.00 |
CU Autres participations | 255 000.00 | | 255 000.00 | 255 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 38 169.00 | 24 444.00 | | 38 169.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 875.00 | 13 725.00 | | 20 875.00 |
DL TOTAL (I) | 70 044.00 | 49 169.00 | | 70 044.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 52 769.00 | 78 348.00 | | 52 769.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 793.00 | 10 825.00 | | 10 793.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 88 597.00 | 66 637.00 | | 88 597.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 136.00 | 4 054.00 | | 9 136.00 |
EA Autres dettes | 80 893.00 | 80 748.00 | | 80 893.00 |
EC TOTAL (IV) | 242 188.00 | 240 612.00 | | 242 188.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 312 232.00 | 289 781.00 | | 312 232.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 46 200.00 | | 46 200.00 | 46 200.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 46 200.00 | | 46 200.00 | 46 200.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 46 201.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 20 611.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 77.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 20 688.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 25 512.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 953.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 953.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -953.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 559.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 684.00 | 2 164.00 | | 3 684.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 46 201.00 | 37 801.00 | | 46 201.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 25 325.00 | 24 076.00 | | 25 325.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 875.00 | 13 725.00 | | 20 875.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 273 294.00 | | | 273 294.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 255 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 273 294.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 294.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 294.00 | | | 18 294.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 255 000.00 | | | 255 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 18 294.00 | | | 18 294.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 294.00 | | | 18 294.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 294.00 | | | 18 294.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 88 597.00 | 88 597.00 | | 88 597.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 684.00 | 3 684.00 | | 3 684.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 80 893.00 | 893.00 | | 80 893.00 |
UX Autres créances clients | 21 420.00 | 21 420.00 | | 21 420.00 |
VB T. V. A. | 14 766.00 | 14 766.00 | | 14 766.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 52 769.00 | 26 714.00 | 26 055.00 | 52 769.00 |
VI Groupe et associés | 10 793.00 | 10 793.00 | | 10 793.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 340.00 | | | 25 340.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 36 186.00 | 36 186.00 | | 36 186.00 |
VW T.V.A. | 5 452.00 | 5 452.00 | | 5 452.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 242 188.00 | 136 133.00 | 26 055.00 | 242 188.00 |