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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 25 916.00 | | 25 916.00 | 25 916.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 66 999.00 | 57 896.00 | 9 103.00 | 66 999.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 63 938.00 | 54 848.00 | 9 090.00 | 63 938.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 167.00 | | 5 167.00 | 5 167.00 |
BJ TOTAL (I) | 162 020.00 | 112 744.00 | 49 276.00 | 162 020.00 |
BT Marchandises | 29 360.00 | | 29 360.00 | 29 360.00 |
BZ Autres créances | 8 547.00 | | 8 547.00 | 8 547.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 16.00 | | 16.00 | 16.00 |
CF Disponibilités | 323 172.00 | | 323 172.00 | 323 172.00 |
CJ TOTAL (II) | 361 095.00 | | 361 095.00 | 361 095.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 523 115.00 | 112 744.00 | 410 370.00 | 523 115.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 800.00 | | | 7 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 780.00 | | | 780.00 |
DH Report à nouveau | 298 233.00 | | | 298 233.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 809.00 | | | 39 809.00 |
DL TOTAL (I) | 346 622.00 | | | 346 622.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 361.00 | | | 2 361.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 071.00 | | | 1 071.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 388.00 | | | 18 388.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 928.00 | | | 41 928.00 |
EC TOTAL (IV) | 63 748.00 | | | 63 748.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 410 370.00 | | | 410 370.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 403 978.00 | | 1 403 978.00 | 1 403 978.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 403 978.00 | | 1 403 978.00 | 1 403 978.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 403 978.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 049 884.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 10 385.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 87 277.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 128.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 160 695.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 798.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 665.00 | |
GE Autres charges | | | 191.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 354 023.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 49 955.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 49 955.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 245.00 | | | 4 245.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 245.00 | | | 4 245.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 245.00 | | | -4 245.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 901.00 | | | 5 901.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 403 978.00 | | | 1 403 978.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 364 169.00 | | | 1 364 169.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 39 809.00 | | | 39 809.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 494.00 | | | 3 494.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 157 078.00 | | 4 942.00 | 157 078.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 167.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 162 020.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 916.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 130 937.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 916.00 | | | 25 916.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 125 995.00 | | 4 942.00 | 125 995.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 167.00 | | | 5 167.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 106 079.00 | 6 665.00 | | 106 079.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 106 079.00 | 6 665.00 | | 106 079.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 388.00 | 18 388.00 | | 18 388.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 144.00 | 10 144.00 | | 10 144.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 337.00 | 27 337.00 | | 27 337.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 167.00 | | | 5 167.00 |
VB T. V. A. | 1 290.00 | | | 1 290.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 361.00 | 2 361.00 | | 2 361.00 |
VI Groupe et associés | 1 071.00 | 1 071.00 | | 1 071.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 257.00 | | | 7 257.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 745.00 | 3 745.00 | | 3 745.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 714.00 | 8 547.00 | 5 167.00 | 13 714.00 |
VW T.V.A. | 702.00 | 702.00 | | 702.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 63 748.00 | 63 748.00 | | 63 748.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 731.00 | | | 3 731.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 203.00 | | | 7 203.00 |
ST Autres comptes | 52 592.00 | | | 52 592.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 27 482.00 | | | 27 482.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 397.00 | | | 3 397.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 128.00 | | | 7 128.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 77 219.00 | | | 77 219.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 71 474.00 | | | 71 474.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 87 277.00 | | | 87 277.00 |