| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 25 916.00 | | 25 916.00 | 25 916.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 73 927.00 | 70 687.00 | 3 241.00 | 73 927.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 108 851.00 | 76 871.00 | 31 980.00 | 108 851.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 167.00 | | 5 167.00 | 5 167.00 |
BJ TOTAL (I) | 213 862.00 | 147 558.00 | 66 304.00 | 213 862.00 |
BT Marchandises | 18 422.00 | | 18 422.00 | 18 422.00 |
BZ Autres créances | 3 386.00 | | 3 386.00 | 3 386.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 16.00 | | 16.00 | 16.00 |
CF Disponibilités | 400 869.00 | | 400 869.00 | 400 869.00 |
CJ TOTAL (II) | 422 693.00 | | 422 693.00 | 422 693.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 636 555.00 | 147 558.00 | 488 997.00 | 636 555.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 800.00 | 7 800.00 | | 7 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 780.00 | 780.00 | | 780.00 |
DH Report à nouveau | 369 344.00 | 354 850.00 | | 369 344.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 951.00 | 14 494.00 | | 3 951.00 |
DL TOTAL (I) | 381 875.00 | 377 924.00 | | 381 875.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 277.00 | 13 378.00 | | 7 277.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 856.00 | 2 166.00 | | 2 856.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 942.00 | 65 777.00 | | 59 942.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 047.00 | 39 615.00 | | 37 047.00 |
EC TOTAL (IV) | 107 123.00 | 120 936.00 | | 107 123.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 488 997.00 | 498 860.00 | | 488 997.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 99 845.00 | 120 936.00 | | 99 845.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 316 712.00 | | 1 316 712.00 | 1 316 712.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 316 712.00 | | 1 316 712.00 | 1 316 712.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 316 712.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 004 529.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 595.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 666.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 72 085.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 836.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 182 832.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 694.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 404.00 | |
GE Autres charges | | | 1 914.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 315 556.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 156.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 217.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 217.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -217.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 939.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 15 268.00 | 10 848.00 | | 15 268.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 011.00 | 1.00 | | 4 011.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 011.00 | 1.00 | | 4 011.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 257.00 | 3 251.00 | | 257.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 257.00 | 3 251.00 | | 257.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 754.00 | -3 250.00 | | 3 754.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 742.00 | 1 104.00 | | 742.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 320 723.00 | 1 330 727.00 | | 1 320 723.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 316 772.00 | 1 316 233.00 | | 1 316 772.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 951.00 | 14 494.00 | | 3 951.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 205 898.00 | | 7 963.00 | 205 898.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 167.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 213 862.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 916.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 182 778.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 916.00 | | | 25 916.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 174 815.00 | | 7 963.00 | 174 815.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 167.00 | | | 5 167.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 138 154.00 | 9 404.00 | | 138 154.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 138 154.00 | 9 404.00 | | 138 154.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 59 942.00 | 59 942.00 | | 59 942.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 544.00 | 15 544.00 | | 15 544.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 781.00 | 16 781.00 | | 16 781.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 742.00 | 742.00 | | 742.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 167.00 | | 5 167.00 | 5 167.00 |
VB T. V. A. | 2 038.00 | 2 038.00 | | 2 038.00 |
VI Groupe et associés | 2 856.00 | 2 856.00 | | 2 856.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 348.00 | 1 348.00 | | 1 348.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 241.00 | 3 241.00 | | 3 241.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 553.00 | 3 386.00 | 5 167.00 | 8 553.00 |
VW T.V.A. | 738.00 | 738.00 | | 738.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 99 845.00 | 99 845.00 | | 99 845.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 373.00 | 3 732.00 | | 4 373.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 402.00 | 5 909.00 | | 5 402.00 |
ST Autres comptes | 39 262.00 | 37 546.00 | | 39 262.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 24 576.00 | 23 236.00 | | 24 576.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 2 845.00 | | | 2 845.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 463.00 | 6 012.00 | | 3 463.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 836.00 | 9 744.00 | | 7 836.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 72 419.00 | 73 190.00 | | 72 419.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 68 060.00 | 67 597.00 | | 68 060.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 72 085.00 | 66 692.00 | | 72 085.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |