| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 25 916.00 | | 25 916.00 | 25 916.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 76 300.00 | 72 251.00 | 4 049.00 | 76 300.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 109 902.00 | 83 949.00 | 25 953.00 | 109 902.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 167.00 | | 5 167.00 | 5 167.00 |
BJ TOTAL (I) | 217 285.00 | 156 199.00 | 61 086.00 | 217 285.00 |
BT Marchandises | 16 914.00 | | 16 914.00 | 16 914.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BZ Autres créances | 202.00 | | 202.00 | 202.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 16.00 | | 16.00 | 16.00 |
CF Disponibilités | 513 452.00 | | 513 452.00 | 513 452.00 |
CJ TOTAL (II) | 532 583.00 | | 532 583.00 | 532 583.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 749 868.00 | 156 199.00 | 593 669.00 | 749 868.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 167.00 | | | 5 167.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 800.00 | 7 800.00 | | 7 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 780.00 | 780.00 | | 780.00 |
DH Report à nouveau | 373 295.00 | 369 344.00 | | 373 295.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 927.00 | 3 951.00 | | 36 927.00 |
DL TOTAL (I) | 418 802.00 | 381 875.00 | | 418 802.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 050.00 | 7 277.00 | | 1 050.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 856.00 | 2 856.00 | | 2 856.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 101 316.00 | 59 942.00 | | 101 316.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 645.00 | 37 047.00 | | 69 645.00 |
EC TOTAL (IV) | 174 868.00 | 107 123.00 | | 174 868.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 593 669.00 | 488 997.00 | | 593 669.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 567 917.00 | | 1 567 917.00 | 1 567 917.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 567 917.00 | | 1 567 917.00 | 1 567 917.00 |
FQ Autres produits | | | 23.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 567 917.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 195 430.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 508.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 382.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 74 597.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 280.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 196 770.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 348.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 641.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 519 955.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 47 962.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 91.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 91.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -91.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 47 871.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | 15 268.00 | | 2.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 769.00 | 4 011.00 | | 769.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 769.00 | 4 011.00 | | 769.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 235.00 | 257.00 | | 4 235.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 235.00 | 257.00 | | 4 235.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 466.00 | 3 754.00 | | -3 466.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 478.00 | 742.00 | | 7 478.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 568 686.00 | 1 320 723.00 | | 1 568 686.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 531 759.00 | 1 316 772.00 | | 1 531 759.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 36 927.00 | 3 951.00 | | 36 927.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 213 862.00 | | 3 423.00 | 213 862.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 167.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 217 285.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 916.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 186 202.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 916.00 | | | 25 916.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 182 778.00 | | 3 423.00 | 182 778.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 167.00 | | | 5 167.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 147 558.00 | 8 641.00 | | 147 558.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 147 558.00 | 8 641.00 | | 147 558.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 101 316.00 | 101 316.00 | | 101 316.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 415.00 | 19 415.00 | | 19 415.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 789.00 | 35 789.00 | | 35 789.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 478.00 | 7 478.00 | | 7 478.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 167.00 | | 5 167.00 | 5 167.00 |
VB T. V. A. | 202.00 | 202.00 | | 202.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 050.00 | 1 050.00 | | 1 050.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 24 207.00 | 5 120.00 | 19 087.00 | 24 207.00 |
VI Groupe et associés | 2 856.00 | 2 856.00 | | 2 856.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 515.00 | 4 515.00 | | 4 515.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 210.00 | 2 210.00 | | 2 210.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 369.00 | 202.00 | 5 167.00 | 5 369.00 |
VW T.V.A. | 2 448.00 | 2 448.00 | | 2 448.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 174 867.00 | 174 867.00 | | 174 867.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 989.00 | 4 373.00 | | 1 989.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 442.00 | 5 402.00 | | 5 442.00 |
ST Autres comptes | 38 768.00 | 39 262.00 | | 38 768.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 24 669.00 | 24 576.00 | | 24 669.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 5 719.00 | 2 845.00 | | 5 719.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 291.00 | 3 463.00 | | 3 291.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 280.00 | 7 836.00 | | 5 280.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 86 236.00 | 72 419.00 | | 86 236.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 79 228.00 | 68 060.00 | | 79 228.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 74 597.00 | 72 085.00 | | 74 597.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |