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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 049.00 | 3 049.00 | | 3 049.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 710 478.00 | 3 049.00 | 1 707 429.00 | 1 710 478.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 200.00 | | 7 200.00 | 7 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 37 800.00 | | 37 800.00 | 37 800.00 |
BZ Autres créances | 186 787.00 | | 186 787.00 | 186 787.00 |
CF Disponibilités | 422.00 | | 422.00 | 422.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 232 210.00 | | 232 210.00 | 232 210.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 942 688.00 | 3 049.00 | 1 939 639.00 | 1 942 688.00 |
CU Autres participations | 1 707 429.00 | | 1 707 429.00 | 1 707 429.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 1 431 351.00 | 1 259 081.00 | | 1 431 351.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 165 984.00 | 172 270.00 | | 165 984.00 |
DL TOTAL (I) | 1 606 135.00 | 1 440 151.00 | | 1 606 135.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 302 053.00 | 430 270.00 | | 302 053.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 596.00 | 2 982.00 | | 4 596.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 854.00 | 36 249.00 | | 13 854.00 |
EC TOTAL (IV) | 333 503.00 | 469 501.00 | | 333 503.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 939 639.00 | 1 909 652.00 | | 1 939 639.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 333 503.00 | 39 231.00 | | 333 503.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 39 561.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 75.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 39 636.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -39 636.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 198 125.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 198 125.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 262.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 262.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 189 863.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 150 227.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 209.00 | 110.00 | | 209.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 209.00 | 110.00 | | 209.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -209.00 | -110.00 | | -209.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -15 966.00 | -5 997.00 | | -15 966.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 198 125.00 | 215 875.00 | | 198 125.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 32 141.00 | 43 605.00 | | 32 141.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 165 984.00 | 172 270.00 | | 165 984.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 710 478.00 | | | 1 710 478.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 049.00 | | | 3 049.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 707 429.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 710 478.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 049.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 707 429.00 | | | 1 707 429.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 049.00 | | | 3 049.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 049.00 | | | 3 049.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 596.00 | 4 596.00 | | 4 596.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 554.00 | 7 554.00 | | 7 554.00 |
UX Autres créances clients | 37 800.00 | | | 37 800.00 |
VB T. V. A. | 466.00 | | | 466.00 |
VC Groupe et associés | 186 321.00 | | | 186 321.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13 000.00 | 13 000.00 | | 13 000.00 |
VI Groupe et associés | 302 053.00 | 302 053.00 | | 302 053.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 224 587.00 | 224 587.00 | | 224 587.00 |
VW T.V.A. | 6 300.00 | 6 300.00 | | 6 300.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 333 503.00 | 333 503.00 | | 333 503.00 |