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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 049.00 | 3 049.00 | | 3 049.00 |
BD Autres titres immobilisés | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 710 630.00 | 3 049.00 | 1 707 582.00 | 1 710 630.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 200.00 | | 7 200.00 | 7 200.00 |
BZ Autres créances | 231 053.00 | | 231 053.00 | 231 053.00 |
CF Disponibilités | 1 614.00 | | 1 614.00 | 1 614.00 |
CJ TOTAL (II) | 239 867.00 | | 239 867.00 | 239 867.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 950 498.00 | 3 049.00 | 1 947 449.00 | 1 950 498.00 |
CU Autres participations | 1 707 429.00 | | 1 707 429.00 | 1 707 429.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 1 807 890.00 | 1 840 366.00 | | 1 807 890.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -34 758.00 | -32 476.00 | | -34 758.00 |
DL TOTAL (I) | 1 781 932.00 | 1 816 690.00 | | 1 781 932.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 158 871.00 | 136 849.00 | | 158 871.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 912.00 | 6 588.00 | | 3 912.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 934.00 | | | 934.00 |
EA Autres dettes | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
EC TOTAL (IV) | 165 517.00 | 143 437.00 | | 165 517.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 947 449.00 | 1 960 127.00 | | 1 947 449.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 165 517.00 | 143 437.00 | | 165 517.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 41 273.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 41 273.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -41 272.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 823.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 823.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 823.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -43 095.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -8 337.00 | -17 598.00 | | -8 337.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | | 2.00 | | |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 34 758.00 | 32 477.00 | | 34 758.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -34 758.00 | -32 476.00 | | -34 758.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 710 630.00 | | | 1 710 630.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 049.00 | | | 3 049.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 710 630.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 049.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 707 582.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 707 582.00 | | | 1 707 582.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 049.00 | | | 3 049.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 049.00 | | | 3 049.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 912.00 | 3 912.00 | | 3 912.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 934.00 | 934.00 | | 934.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
VC Groupe et associés | 231 053.00 | 231 053.00 | | 231 053.00 |
VI Groupe et associés | 158 871.00 | 158 871.00 | | 158 871.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 231 053.00 | 231 053.00 | | 231 053.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 165 517.00 | 165 517.00 | | 165 517.00 |