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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 049.00 | 3 049.00 | | 3 049.00 |
BD Autres titres immobilisés | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 710 630.00 | 3 049.00 | 1 707 582.00 | 1 710 630.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 240.00 | | 9 240.00 | 9 240.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 205 720.00 | | 205 720.00 | 205 720.00 |
CF Disponibilités | 302.00 | | 302.00 | 302.00 |
CJ TOTAL (II) | 215 262.00 | | 215 262.00 | 215 262.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 925 893.00 | 3 049.00 | 1 922 844.00 | 1 925 893.00 |
CU Autres participations | 1 707 429.00 | | 1 707 429.00 | 1 707 429.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 1 741 679.00 | 1 597 335.00 | | 1 741 679.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 128 743.00 | 144 344.00 | | 128 743.00 |
DL TOTAL (I) | 1 879 222.00 | 1 750 479.00 | | 1 879 222.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 500.00 | 14 100.00 | | 13 500.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 961.00 | 154 626.00 | | 20 961.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 861.00 | 5 592.00 | | 2 861.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 300.00 | 7 918.00 | | 6 300.00 |
EC TOTAL (IV) | 43 622.00 | 182 236.00 | | 43 622.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 922 844.00 | 1 932 714.00 | | 1 922 844.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 43 622.00 | 182 236.00 | | 43 622.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 13 500.00 | 14 100.00 | | 13 500.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 46 885.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 76.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 46 961.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -46 961.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 168 593.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 168 594.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 149.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 149.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 166 445.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 119 484.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 199.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 199.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 022.00 | | | 4 022.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 022.00 | | | 4 022.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 022.00 | 199.00 | | -4 022.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -13 281.00 | -15 079.00 | | -13 281.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 168 594.00 | 174 699.00 | | 168 594.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 39 851.00 | 30 355.00 | | 39 851.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 128 743.00 | 144 344.00 | | 128 743.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 710 630.00 | | | 1 710 630.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 049.00 | | | 3 049.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 707 582.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 710 630.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 049.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 707 582.00 | | | 1 707 582.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 049.00 | | | 3 049.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 049.00 | | | 3 049.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 861.00 | 2 861.00 | | 2 861.00 |
VC Groupe et associés | 186 321.00 | 186 321.00 | | 186 321.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13 500.00 | 13 500.00 | | 13 500.00 |
VI Groupe et associés | 20 961.00 | 20 961.00 | | 20 961.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 399.00 | 19 399.00 | | 19 399.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 205 720.00 | 205 720.00 | | 205 720.00 |
VW T.V.A. | 6 300.00 | 6 300.00 | | 6 300.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 43 622.00 | 43 622.00 | | 43 622.00 |