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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 32 000.00 | | 32 000.00 | 32 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 79 271.00 | 58 339.00 | 20 932.00 | 79 271.00 |
040 Immobilisations financières | 286.00 | | 286.00 | 286.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 111 557.00 | 58 339.00 | 53 218.00 | 111 557.00 |
060 Stock marchandises | 24 714.00 | | 24 714.00 | 24 714.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 32 560.00 | 4 418.00 | 28 142.00 | 32 560.00 |
072 Créances – Autres | 1 271.00 | | 1 271.00 | 1 271.00 |
084 Disponibilités | 23 370.00 | | 23 370.00 | 23 370.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 285.00 | | 3 285.00 | 3 285.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 85 201.00 | 4 418.00 | 80 783.00 | 85 201.00 |
110 Total général Actif | 196 758.00 | 62 757.00 | 134 001.00 | 196 758.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 625.00 | |
126 Réserve légale | | | 763.00 | |
132 Autres réserves | | | 94 500.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 941.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 106 829.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 735.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 159.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 47.00 | | |
172 Autres dettes | | | 20 279.00 | |
176 Total des dettes | | | 27 173.00 | |
180 Total général Passif | | | 134 001.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 14 792.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 1 141.00 | | | 1 141.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 501 413.00 | | | 501 413.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 23 265.00 | | | 23 265.00 |
230 Autres produits | 4 474.00 | | | 4 474.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 529 151.00 | | | 529 151.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 374 144.00 | | | 374 144.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -7 722.00 | | | -7 722.00 |
242 Autres charges externes. | 44 875.00 | | | 44 875.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 554.00 | | | 1 554.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 993.00 | | | 4 993.00 |
250 Rémunérations du personnel | 73 416.00 | | | 73 416.00 |
252 Charges sociales | 27 682.00 | | | 27 682.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 230.00 | | | 7 230.00 |
262 Autres charges | 235.00 | | | 235.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 524 854.00 | | | 524 854.00 |
270 Résultat d’exploitation | 4 297.00 | | | 4 297.00 |
290 Produits exceptionnels | 400.00 | | | 400.00 |
294 Charges financières | 61.00 | | | 61.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 695.00 | | | 695.00 |
310 Bénéfice ou perte | 3 941.00 | | | 3 941.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 176.00 | | | 176.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 8 756.00 | | | 8 756.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 5 348.00 | | | 5 348.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 512.00 | | | 512.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 96 766.00 | | | 96 766.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 14 792.00 | | | 14 792.00 |