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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 32 000.00 | | 32 000.00 | 32 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 94 334.00 | 65 804.00 | 28 530.00 | 94 334.00 |
040 Immobilisations financières | 286.00 | | 286.00 | 286.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 126 621.00 | 65 804.00 | 60 816.00 | 126 621.00 |
060 Stock marchandises | 16 833.00 | | 16 833.00 | 16 833.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 38 686.00 | 5 612.00 | 33 074.00 | 38 686.00 |
072 Créances – Autres | 3 250.00 | | 3 250.00 | 3 250.00 |
084 Disponibilités | 14 776.00 | | 14 776.00 | 14 776.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 302.00 | | 2 302.00 | 2 302.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 75 847.00 | 5 612.00 | 70 235.00 | 75 847.00 |
110 Total général Actif | 202 467.00 | 71 416.00 | 131 051.00 | 202 467.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 625.00 | |
126 Réserve légale | | | 763.00 | |
132 Autres réserves | | | 100 736.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 799.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 110 923.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 20.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 308.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | -63 615.00 | | |
172 Autres dettes | | | 16 801.00 | |
176 Total des dettes | | | 20 129.00 | |
180 Total général Passif | | | 131 051.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 29 897.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 10 960.00 | |
197 Dont créances à plus d’un an | | | 5 612.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 1 345.00 | | | 1 345.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 472 298.00 | | | 472 298.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 23 672.00 | | | 23 672.00 |
230 Autres produits | 1 004.00 | | | 1 004.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 496 974.00 | | | 496 974.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 331 666.00 | | | 331 666.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 14 122.00 | | | 14 122.00 |
242 Autres charges externes. | 50 141.00 | | | 50 141.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 279.00 | | | 2 279.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 138.00 | | | 3 138.00 |
250 Rémunérations du personnel | 75 514.00 | | | 75 514.00 |
252 Charges sociales | 23 592.00 | | | 23 592.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 211.00 | | | 5 211.00 |
256 Dotations aux provisions | 588.00 | | | 588.00 |
262 Autres charges | 393.00 | | | 393.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 504 366.00 | | | 504 366.00 |
270 Résultat d’exploitation | -7 392.00 | | | -7 392.00 |
290 Produits exceptionnels | 18 139.00 | | | 18 139.00 |
300 Charges exceptionnelles | 8 631.00 | | | 8 631.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 318.00 | | | 318.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 799.00 | | | 1 799.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 987.00 | | | 987.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 2 809.00 | | | 2 809.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 26 103.00 | | | 26 103.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 112 100.00 | | | 112 100.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 29 899.00 | | | 29 899.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 15 378.00 | | | 15 378.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 9 075.00 | | | 9 075.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 10 960.00 | | | 10 960.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 1 885.00 | | | 1 885.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 98 369.00 | | | 98 369.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 70 564.00 | | | 70 564.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 588.00 | | | 588.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 588.00 | | | 588.00 |