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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 32 000.00 | | 32 000.00 | 32 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 79 813.00 | 66 896.00 | 12 917.00 | 79 813.00 |
040 Immobilisations financières | 286.00 | | 286.00 | 286.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 112 100.00 | 66 896.00 | 45 204.00 | 112 100.00 |
060 Stock marchandises | 30 955.00 | | 30 955.00 | 30 955.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 105 437.00 | 5 024.00 | 100 413.00 | 105 437.00 |
072 Créances – Autres | 1 644.00 | | 1 644.00 | 1 644.00 |
084 Disponibilités | 1 702.00 | | 1 702.00 | 1 702.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 833.00 | | 2 833.00 | 2 833.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 142 571.00 | 5 024.00 | 137 547.00 | 142 571.00 |
110 Total général Actif | 254 671.00 | 71 920.00 | 182 751.00 | 254 671.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 625.00 | |
126 Réserve légale | | | 763.00 | |
132 Autres réserves | | | 98 441.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 295.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 109 124.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 26 971.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 786.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 90.00 | | |
172 Autres dettes | | | 36 870.00 | |
176 Total des dettes | | | 73 627.00 | |
180 Total général Passif | | | 182 751.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 542.00 | |
197 Dont créances à plus d’un an | | | 6 044.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 26 293.00 | | | 26 293.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 777 181.00 | | | 777 181.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 19 350.00 | | | 19 350.00 |
230 Autres produits | 2 632.00 | | | 2 632.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 799 163.00 | | | 799 163.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 608 030.00 | | | 608 030.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -6 241.00 | | | -6 241.00 |
242 Autres charges externes. | 56 244.00 | | | 56 244.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 517.00 | | | 1 517.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 938.00 | | | 4 938.00 |
250 Rémunérations du personnel | 82 450.00 | | | 82 450.00 |
252 Charges sociales | 35 061.00 | | | 35 061.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 557.00 | | | 8 557.00 |
256 Dotations aux provisions | 606.00 | | | 606.00 |
262 Autres charges | 204.00 | | | 204.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 789 849.00 | | | 789 849.00 |
270 Résultat d’exploitation | 9 314.00 | | | 9 314.00 |
290 Produits exceptionnels | 491.00 | | | 491.00 |
294 Charges financières | 4.00 | | | 4.00 |
300 Charges exceptionnelles | 7 100.00 | | | 7 100.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 405.00 | | | 405.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 295.00 | | | 2 295.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 542.00 | | | 542.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 111 557.00 | | | 111 557.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 542.00 | | | 542.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 154 274.00 | | | 154 274.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 112 856.00 | | | 112 856.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 606.00 | | | 606.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 606.00 | | | 606.00 |