| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 251.00 | 45 129.00 | 8 121.00 | 53 251.00 |
BF Prêts | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 62 751.00 | 45 129.00 | 17 621.00 | 62 751.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 371 435.00 | | 371 435.00 | 371 435.00 |
BZ Autres créances | 21 227.00 | | 21 227.00 | 21 227.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 320.00 | | 2 320.00 | 2 320.00 |
CF Disponibilités | 56 138.00 | | 56 138.00 | 56 138.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 174.00 | | 4 174.00 | 4 174.00 |
CJ TOTAL (II) | 455 295.00 | | 455 295.00 | 455 295.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 518 045.00 | 45 129.00 | 472 916.00 | 518 045.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | 156 286.00 | | | 156 286.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 68 890.00 | | | 68 890.00 |
DL TOTAL (I) | 313 176.00 | | | 313 176.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 102.00 | | | 14 102.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 153 025.00 | | | 153 025.00 |
EA Autres dettes | -7 390.00 | | | -7 390.00 |
EC TOTAL (IV) | 159 741.00 | | | 159 741.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 472 916.00 | | | 472 916.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 159 741.00 | | | 159 741.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 846 637.00 | | 846 637.00 | 846 637.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 846 637.00 | | 846 637.00 | 846 637.00 |
FM Production stockée | | | -4 412.00 | |
FQ Autres produits | | | 122.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 842 347.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 313 045.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 315.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 330 722.00 | |
FZ Charges sociales | | | 115 372.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 694.00 | |
GE Autres charges | | | 3 141.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 770 289.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 72 058.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 628.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 628.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 628.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 72 687.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 2 469.00 | | | 2 469.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 2 823.00 | | | 2 823.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 667.00 | | | 667.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 667.00 | | | 667.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -667.00 | | | -667.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 130.00 | | | 3 130.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 842 976.00 | | | 842 976.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 774 086.00 | | | 774 086.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 68 890.00 | | | 68 890.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 67 035.00 | | 5 715.00 | 67 035.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 000.00 | 9 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 000.00 | 62 751.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 53 251.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 49 535.00 | | 3 715.00 | 49 535.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 500.00 | | 2 000.00 | 17 500.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 42 435.00 | 2 694.00 | | 42 435.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 435.00 | 2 694.00 | | 42 435.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 102.00 | 14 102.00 | | 14 102.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 714.00 | 23 714.00 | | 23 714.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66 348.00 | 66 348.00 | | 66 348.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 689.00 | 689.00 | | 689.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 010.00 | 1 010.00 | | 1 010.00 |
UP Prêts | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
UX Autres créances clients | 371 435.00 | | | 371 435.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 118.00 | | | 2 118.00 |
VB T. V. A. | 925.00 | | | 925.00 |
VI Groupe et associés | -8 400.00 | -8 400.00 | | -8 400.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 811.00 | | | 9 811.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 186.00 | 5 186.00 | | 5 186.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 373.00 | | | 8 373.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 174.00 | | | 4 174.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 406 337.00 | 396 837.00 | 9 500.00 | 406 337.00 |
VW T.V.A. | 57 092.00 | 57 092.00 | | 57 092.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 159 741.00 | 159 741.00 | | 159 741.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 925.00 | | | 4 925.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 284.00 | | | 15 284.00 |
ST Autres comptes | 117 545.00 | | | 117 545.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 33 672.00 | | | 33 672.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |
YT Sous‐traitance | 146 543.00 | | | 146 543.00 |
YW Taxe professionnelle | 390.00 | | | 390.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 315.00 | | | 5 315.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 176 243.00 | | | 176 243.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 18 357.00 | | | 18 357.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 313 045.00 | | | 313 045.00 |