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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 963.00 | 47 648.00 | 6 315.00 | 53 963.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 61 463.00 | 47 648.00 | 13 815.00 | 61 463.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 255 639.00 | | 255 639.00 | 255 639.00 |
BZ Autres créances | 23 953.00 | | 23 953.00 | 23 953.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 320.00 | | 2 320.00 | 2 320.00 |
CF Disponibilités | 126 555.00 | | 126 555.00 | 126 555.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 385.00 | | 8 385.00 | 8 385.00 |
CJ TOTAL (II) | 417 002.00 | | 417 002.00 | 417 002.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 478 465.00 | 47 648.00 | 430 817.00 | 478 465.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | 175 176.00 | | | 175 176.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -19 873.00 | | | -19 873.00 |
DL TOTAL (I) | 243 302.00 | | | 243 302.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 454.00 | | | 30 454.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 165 460.00 | | | 165 460.00 |
EA Autres dettes | -8 400.00 | | | -8 400.00 |
EC TOTAL (IV) | 187 514.00 | | | 187 514.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 430 817.00 | | | 430 817.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 187 514.00 | | | 187 514.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 919 686.00 | | 919 686.00 | 919 686.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 919 686.00 | | 919 686.00 | 919 686.00 |
FQ Autres produits | | | 1 052.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 920 737.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 315 743.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 239.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 439 135.00 | |
FZ Charges sociales | | | 170 529.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 519.00 | |
GE Autres charges | | | 6 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 941 166.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -20 429.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 430.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 430.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 430.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -19 998.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 1 001.00 | | | 1 001.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 5 293.00 | | | 5 293.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -125.00 | | | -125.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 921 168.00 | | | 921 168.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 941 041.00 | | | 941 041.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -19 873.00 | | | -19 873.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 62 751.00 | | 712.00 | 62 751.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 000.00 | 7 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 000.00 | 61 463.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 53 963.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 53 251.00 | | 712.00 | 53 251.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 500.00 | | | 9 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 45 129.00 | 2 519.00 | | 45 129.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 45 129.00 | 2 519.00 | | 45 129.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 454.00 | 30 454.00 | | 30 454.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 331.00 | 23 331.00 | | 23 331.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 85 921.00 | 85 921.00 | | 85 921.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
UX Autres créances clients | 255 639.00 | | | 255 639.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 690.00 | | | 1 690.00 |
VB T. V. A. | 2 371.00 | | | 2 371.00 |
VI Groupe et associés | -8 400.00 | -8 400.00 | | -8 400.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 943.00 | | | 11 943.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 858.00 | 6 858.00 | | 6 858.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 949.00 | | | 7 949.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 385.00 | | | 8 385.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 295 477.00 | 287 977.00 | 7 500.00 | 295 477.00 |
VW T.V.A. | 49 350.00 | 49 350.00 | | 49 350.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 187 514.00 | 187 514.00 | | 187 514.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 556.00 | | | 6 556.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 682.00 | | | 10 682.00 |
ST Autres comptes | 144 245.00 | | | 144 245.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 35 410.00 | | | 35 410.00 |
YT Sous‐traitance | 125 407.00 | | | 125 407.00 |
YW Taxe professionnelle | 683.00 | | | 683.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 239.00 | | | 7 239.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 114 899.00 | | | 114 899.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 14 903.00 | | | 14 903.00 |
ZE Dividendes | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 315 743.00 | | | 315 743.00 |