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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 114.00 | 12 073.00 | 6 042.00 | 18 114.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 25 614.00 | 12 073.00 | 13 542.00 | 25 614.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 191 187.00 | | 191 187.00 | 191 187.00 |
BZ Autres créances | 4 166.00 | | 4 166.00 | 4 166.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 320.00 | | 2 320.00 | 2 320.00 |
CF Disponibilités | 140 137.00 | | 140 137.00 | 140 137.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 416.00 | | 16 416.00 | 16 416.00 |
CJ TOTAL (II) | 354 226.00 | | 354 226.00 | 354 226.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 379 840.00 | 12 073.00 | 367 767.00 | 379 840.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | 161 721.00 | | | 161 721.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -14 121.00 | | | -14 121.00 |
DL TOTAL (I) | 235 600.00 | | | 235 600.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 556.00 | | | 23 556.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 746.00 | | | 90 746.00 |
EA Autres dettes | 3 590.00 | | | 3 590.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 14 275.00 | | | 14 275.00 |
EC TOTAL (IV) | 132 167.00 | | | 132 167.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 367 767.00 | | | 367 767.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 132 167.00 | | | 132 167.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 854 688.00 | | 854 688.00 | 854 688.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 854 688.00 | | 854 688.00 | 854 688.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 67.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 854 759.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 309 136.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 370.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 382 103.00 | |
FZ Charges sociales | | | 149 102.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 227.00 | |
GE Autres charges | | | 4 365.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 851 302.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 457.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 038.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 038.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 038.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 419.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 67.00 | | | 67.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4 347.00 | | | 4 347.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17 448.00 | | | 17 448.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 448.00 | | | 17 448.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -17 448.00 | | | -17 448.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -908.00 | | | -908.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 854 759.00 | | | 854 759.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 868 880.00 | | | 868 880.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -14 121.00 | | | -14 121.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 25 614.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 25 614.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 18 114.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 18 114.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 7 500.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 12 073.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 12 073.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 556.00 | 23 556.00 | | 23 556.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 405.00 | 19 405.00 | | 19 405.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 258.00 | 38 258.00 | | 38 258.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 590.00 | 3 590.00 | | 3 590.00 |
8L Produits constatés d’avance | 14 275.00 | 14 275.00 | | 14 275.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
UX Autres créances clients | 191 187.00 | 191 187.00 | | 191 187.00 |
VB T. V. A. | 952.00 | 952.00 | | 952.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 908.00 | 908.00 | | 908.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 217.00 | 7 217.00 | | 7 217.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 306.00 | 2 306.00 | | 2 306.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 416.00 | 16 416.00 | | 16 416.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 219 269.00 | 211 769.00 | 7 500.00 | 219 269.00 |
VW T.V.A. | 25 867.00 | 25 867.00 | | 25 867.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 132 167.00 | 132 167.00 | | 132 167.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 644.00 | | | 3 644.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 319.00 | | | 7 319.00 |
ST Autres comptes | 97 367.00 | | | 97 367.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 36 214.00 | | | 36 214.00 |
YT Sous‐traitance | 168 235.00 | | | 168 235.00 |
YW Taxe professionnelle | 726.00 | | | 726.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 370.00 | | | 4 370.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 74 987.00 | | | 74 987.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 23 096.00 | | | 23 096.00 |
ZE Dividendes | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 309 136.00 | | | 309 136.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |