| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 490.00 | 26 490.00 | | 26 490.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 75 103.00 | 36 939.00 | 38 164.00 | 75 103.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 184.00 | | 1 184.00 | 1 184.00 |
BJ TOTAL (I) | 102 777.00 | 63 429.00 | 39 348.00 | 102 777.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 505 771.00 | 48 011.00 | 457 760.00 | 505 771.00 |
BZ Autres créances | 13 915.00 | | 13 915.00 | 13 915.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 120.00 | | 5 120.00 | 5 120.00 |
CF Disponibilités | 161 229.00 | | 161 229.00 | 161 229.00 |
CH Charges constatées d’avance | 174 437.00 | | 174 437.00 | 174 437.00 |
CJ TOTAL (II) | 930 628.00 | 48 011.00 | 882 618.00 | 930 628.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 033 405.00 | 111 440.00 | 921 965.00 | 1 033 405.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 15 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 15 491.00 | 56 465.00 | | 15 491.00 |
DH Report à nouveau | | -6 441.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 461.00 | 50 467.00 | | 54 461.00 |
DL TOTAL (I) | 171 452.00 | 116 991.00 | | 171 452.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 69 211.00 | 52 915.00 | | 69 211.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 872.00 | 112 106.00 | | 41 872.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 717.00 | 51 786.00 | | 41 717.00 |
EA Autres dettes | 157 289.00 | 95 823.00 | | 157 289.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 440 425.00 | 266 320.00 | | 440 425.00 |
EC TOTAL (IV) | 750 513.00 | 578 949.00 | | 750 513.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 921 965.00 | 695 941.00 | | 921 965.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 181 637.00 | | 3 181 637.00 | 3 181 637.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 181 637.00 | | 3 181 637.00 | 3 181 637.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 9 753.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 191 390.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 928 109.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 349.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 175 597.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 573.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 481.00 | |
GE Autres charges | | | 1 144.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 128 253.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 63 137.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 155.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 155.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 155.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 63 293.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14 200.00 | 5 649.00 | | 14 200.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 167.00 | | | 4 167.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 367.00 | 5 649.00 | | 18 367.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 34.00 | 176.00 | | 34.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 402.00 | | | 6 402.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 436.00 | 176.00 | | 6 436.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 930.00 | 5 473.00 | | 11 930.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 20 762.00 | 18 633.00 | | 20 762.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 209 912.00 | 3 345 865.00 | | 3 209 912.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 155 451.00 | 3 295 397.00 | | 3 155 451.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 54 461.00 | 50 467.00 | | 54 461.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 69 211.00 | 69 211.00 | | 69 211.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 872.00 | 41 872.00 | | 41 872.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 157 289.00 | 157 289.00 | | 157 289.00 |
8L Produits constatés d’avance | 440 425.00 | 440 425.00 | | 440 425.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 695 307.00 | 694 123.00 | 1 184.00 | 695 307.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 750 513.00 | 750 513.00 | | 750 513.00 |