| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 27 450.00 | 27 053.00 | 397.00 | 27 450.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 930.00 | | 7 930.00 | 7 930.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 90 197.00 | 35 475.00 | 54 722.00 | 90 197.00 |
BH Autres immobilisations financières | 850.00 | | 850.00 | 850.00 |
BJ TOTAL (I) | 126 427.00 | 62 527.00 | 63 900.00 | 126 427.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 224 366.00 | 4 850.00 | 219 516.00 | 224 366.00 |
BZ Autres créances | 27 290.00 | | 27 290.00 | 27 290.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 73 769.00 | | 73 769.00 | 73 769.00 |
CF Disponibilités | 96 639.00 | | 96 639.00 | 96 639.00 |
CH Charges constatées d’avance | 54 063.00 | | 54 063.00 | 54 063.00 |
CJ TOTAL (II) | 481 162.00 | 4 850.00 | 476 312.00 | 481 162.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 607 589.00 | 67 377.00 | 540 212.00 | 607 589.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 73 650.00 | 44 452.00 | | 73 650.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -28 901.00 | 49 197.00 | | -28 901.00 |
DL TOTAL (I) | 154 749.00 | 203 650.00 | | 154 749.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 513.00 | 3.00 | | 23 513.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 85 903.00 | 89 473.00 | | 85 903.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 638.00 | 178 757.00 | | 18 638.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 569.00 | 33 474.00 | | 18 569.00 |
EA Autres dettes | 29 666.00 | 12 507.00 | | 29 666.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 209 174.00 | 221 450.00 | | 209 174.00 |
EC TOTAL (IV) | 385 463.00 | 535 664.00 | | 385 463.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 540 212.00 | 739 314.00 | | 540 212.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 3.00 | | |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 37 230.00 | 4 850.00 | 37 230.00 | 37 230.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 37 230.00 | 4 850.00 | 37 230.00 | 37 230.00 |
7C TOTAL GENERAL | 37 230.00 | 4 850.00 | 37 230.00 | 37 230.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 85 903.00 | 79 054.00 | 6 849.00 | 85 903.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 638.00 | 18 638.00 | | 18 638.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 666.00 | 29 666.00 | | 29 666.00 |
8L Produits constatés d’avance | 209 174.00 | 209 174.00 | | 209 174.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 23 513.00 | 23 513.00 | | 23 513.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 569.00 | 18 569.00 | | 18 569.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 306 569.00 | 305 719.00 | 850.00 | 306 569.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 385 463.00 | 378 614.00 | 6 849.00 | 385 463.00 |