| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 932.00 | 18 365.00 | 12 567.00 | 30 932.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 113 057.00 | 62 060.00 | 50 997.00 | 113 057.00 |
BH Autres immobilisations financières | 850.00 | | 850.00 | 850.00 |
BJ TOTAL (I) | 144 839.00 | 80 425.00 | 64 414.00 | 144 839.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 214 980.00 | 75 812.00 | 139 168.00 | 214 980.00 |
BZ Autres créances | 32 820.00 | | 32 820.00 | 32 820.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 248 656.00 | | 248 656.00 | 248 656.00 |
CH Charges constatées d’avance | 35 400.00 | | 35 400.00 | 35 400.00 |
CJ TOTAL (II) | 531 856.00 | 75 812.00 | 456 044.00 | 531 856.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 676 695.00 | 156 237.00 | 520 458.00 | 676 695.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 58 130.00 | 44 749.00 | | 58 130.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 777.00 | 23 381.00 | | 21 777.00 |
DL TOTAL (I) | 189 906.00 | 178 130.00 | | 189 906.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 438.00 | 13 592.00 | | 3 438.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 80 123.00 | 72 839.00 | | 80 123.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 641.00 | 19 034.00 | | 41 641.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 369.00 | 45 132.00 | | 63 369.00 |
EA Autres dettes | 27 146.00 | 3 960.00 | | 27 146.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 114 835.00 | 52 700.00 | | 114 835.00 |
EC TOTAL (IV) | 330 552.00 | 207 257.00 | | 330 552.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 520 458.00 | 385 387.00 | | 520 458.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 80 123.00 | | | 80 123.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 790 647.00 | | 2 790 647.00 | 2 790 647.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 790 647.00 | | 2 790 647.00 | 2 790 647.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 16 117.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 806 763.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 454 086.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 053.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 208 798.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 435.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 335.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 62 112.00 | |
GE Autres charges | | | 4 837.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 784 657.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 106.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 894.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 894.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 209.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 209.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 685.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 792.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | 22 912.00 | | 35.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35.00 | 22 912.00 | | 35.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 965.00 | -22 912.00 | | 4 965.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 980.00 | 2 134.00 | | 5 980.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 812 657.00 | 2 548 898.00 | | 2 812 657.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 790 881.00 | 2 525 517.00 | | 2 790 881.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 777.00 | 23 381.00 | | 21 777.00 |