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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 258 200.00 | | 258 200.00 | 258 200.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 560.00 | 4 560.00 | | 4 560.00 |
AP Constructions | 696 222.00 | 102 415.00 | 593 807.00 | 696 222.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 233 415.00 | 197 364.00 | 36 051.00 | 233 415.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 324 120.00 | 242 693.00 | 81 427.00 | 324 120.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 200.00 | | 3 200.00 | 3 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 525 687.00 | 547 031.00 | 978 656.00 | 1 525 687.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 264.00 | | 4 264.00 | 4 264.00 |
BT Marchandises | 81 427.00 | | 81 427.00 | 81 427.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 188.00 | | 7 188.00 | 7 188.00 |
BZ Autres créances | 9 778.00 | | 9 778.00 | 9 778.00 |
CF Disponibilités | 172 773.00 | | 172 773.00 | 172 773.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 870.00 | | 4 870.00 | 4 870.00 |
CJ TOTAL (II) | 280 300.00 | | 280 300.00 | 280 300.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 805 987.00 | 547 031.00 | 1 258 956.00 | 1 805 987.00 |
CU Autres participations | 5 970.00 | | 5 970.00 | 5 970.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 123 575.00 | 68 349.00 | | 123 575.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 402.00 | 55 227.00 | | 59 402.00 |
DJ Subventions d’investissement | 142 377.00 | 149 057.00 | | 142 377.00 |
DL TOTAL (I) | 333 604.00 | 280 882.00 | | 333 604.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 379 712.00 | 408 588.00 | | 379 712.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 139 280.00 | 146 605.00 | | 139 280.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 593.00 | 49 706.00 | | 57 593.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 527.00 | 65 034.00 | | 82 527.00 |
EA Autres dettes | 266 240.00 | 275 659.00 | | 266 240.00 |
EC TOTAL (IV) | 925 352.00 | 945 593.00 | | 925 352.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 258 956.00 | 1 226 475.00 | | 1 258 956.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 618 487.00 | 610 778.00 | | 618 487.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 314.00 | 288.00 | | 314.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 976 099.00 | | 976 099.00 | 976 099.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 976 099.00 | | 976 099.00 | 976 099.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 319.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 012.00 | |
FQ Autres produits | | | 94.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 996 525.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 420 653.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -21 091.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 256.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -431.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 135 805.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 471.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 241 193.00 | |
FZ Charges sociales | | | 49 250.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 69 692.00 | |
GE Autres charges | | | 42.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 908 838.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 87 687.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 104.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 104.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 664.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 664.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 560.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 71 127.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 995.00 | 7 666.00 | | 13 995.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 995.00 | 7 666.00 | | 13 995.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11.00 | | | 11.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 985.00 | 475.00 | | 10 985.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 996.00 | 475.00 | | 10 996.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 999.00 | 7 191.00 | | 2 999.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 724.00 | 1 226.00 | | 14 724.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 010 624.00 | 948 950.00 | | 1 010 624.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 951 222.00 | 893 723.00 | | 951 222.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 59 402.00 | 55 227.00 | | 59 402.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 513 085.00 | | | 1 513 085.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 170.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 525 687.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 560.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 253 757.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 560.00 | | | 4 560.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 241 945.00 | | | 1 241 945.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 380.00 | | | 8 380.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 498 501.00 | 69 692.00 | 21 162.00 | 498 501.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 560.00 | | | 4 560.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 493 941.00 | 69 692.00 | 21 162.00 | 493 941.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 57 593.00 | 57 593.00 | | 57 593.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 405 520.00 | 405 520.00 | | 405 520.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 200.00 | | | 3 200.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 314.00 | 314.00 | | 314.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 379 397.00 | 72 532.00 | 233 683.00 | 379 397.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 78 934.00 | | | 78 934.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 870.00 | | | 4 870.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 036.00 | 21 836.00 | 3 200.00 | 25 036.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 925 352.00 | 618 487.00 | 233 683.00 | 925 352.00 |