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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 258 200.00 | | 258 200.00 | 258 200.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 340.00 | 7 340.00 | | 7 340.00 |
AP Constructions | 696 222.00 | 185 961.00 | 510 261.00 | 696 222.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 281 040.00 | 210 179.00 | 70 861.00 | 281 040.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 382 099.00 | 288 079.00 | 94 021.00 | 382 099.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 790.00 | | 2 790.00 | 2 790.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 633 701.00 | 691 559.00 | 942 142.00 | 1 633 701.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 779.00 | | 4 779.00 | 4 779.00 |
BT Marchandises | 54 674.00 | | 54 674.00 | 54 674.00 |
BZ Autres créances | 736.00 | | 736.00 | 736.00 |
CF Disponibilités | 197 451.00 | | 197 451.00 | 197 451.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 917.00 | | 4 917.00 | 4 917.00 |
CJ TOTAL (II) | 262 557.00 | | 262 557.00 | 262 557.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 896 258.00 | 691 559.00 | 1 204 700.00 | 1 896 258.00 |
CU Autres participations | 6 010.00 | | 6 010.00 | 6 010.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 277 240.00 | 246 149.00 | | 277 240.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 617.00 | 31 091.00 | | 25 617.00 |
DJ Subventions d’investissement | 122 337.00 | 129 017.00 | | 122 337.00 |
DL TOTAL (I) | 433 444.00 | 414 507.00 | | 433 444.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 312 133.00 | 364 623.00 | | 312 133.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 116 427.00 | 123 238.00 | | 116 427.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 827.00 | 56 776.00 | | 51 827.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 831.00 | 66 027.00 | | 54 831.00 |
EA Autres dettes | 236 038.00 | 245 816.00 | | 236 038.00 |
EC TOTAL (IV) | 771 256.00 | 856 480.00 | | 771 256.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 204 700.00 | 1 270 986.00 | | 1 204 700.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 540 950.00 | 575 848.00 | | 540 950.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 340.00 | | | 340.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 611 720.00 | | 35 527.00 | 1 611 720.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 547.00 | 1 633 701.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 800.00 | 265 540.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 747.00 | 1 359 361.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 268 340.00 | | | 268 340.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 334 580.00 | | 35 527.00 | 1 334 580.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 800.00 | | | 8 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 627 246.00 | 76 800.00 | 12 488.00 | 627 246.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 649.00 | 491.00 | 2 800.00 | 9 649.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 617 597.00 | 76 309.00 | 9 688.00 | 617 597.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 827.00 | 51 827.00 | | 51 827.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 352 465.00 | 352 465.00 | | 352 465.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 790.00 | | 2 790.00 | 2 790.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 340.00 | 340.00 | | 340.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 311 793.00 | 81 487.00 | 225 370.00 | 311 793.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 952.00 | | | 30 952.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 83 825.00 | | | 83 825.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 54 831.00 | 54 831.00 | | 54 831.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 736.00 | 736.00 | | 736.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 917.00 | 4 917.00 | | 4 917.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 443.00 | 5 653.00 | 2 790.00 | 8 443.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 771 256.00 | 540 950.00 | 225 370.00 | 771 256.00 |