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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 258 200.00 | | 258 200.00 | 258 200.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 10 140.00 | 9 649.00 | 490.00 | 10 140.00 |
AP Constructions | 696 222.00 | 158 112.00 | 538 109.00 | 696 222.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 260 818.00 | 186 529.00 | 74 289.00 | 260 818.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 377 539.00 | 272 955.00 | 104 584.00 | 377 539.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 790.00 | | 2 790.00 | 2 790.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 611 720.00 | 627 246.00 | 984 474.00 | 1 611 720.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 626.00 | | 5 626.00 | 5 626.00 |
BT Marchandises | 84 168.00 | | 84 168.00 | 84 168.00 |
BZ Autres créances | 21 989.00 | | 21 989.00 | 21 989.00 |
CF Disponibilités | 169 466.00 | | 169 466.00 | 169 466.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 260.00 | | 5 260.00 | 5 260.00 |
CJ TOTAL (II) | 286 512.00 | | 286 512.00 | 286 512.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 898 232.00 | 627 246.00 | 1 270 986.00 | 1 898 232.00 |
CU Autres participations | 6 010.00 | | 6 010.00 | 6 010.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DG Autres réserves | 246 148.00 | | | 246 148.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 091.00 | | | 31 091.00 |
DJ Subventions d’investissement | 129 016.00 | | | 129 016.00 |
DL TOTAL (I) | 414 506.00 | | | 414 506.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 364 622.00 | | | 364 622.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 123 237.00 | | | 123 237.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 776.00 | | | 56 776.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 027.00 | | | 66 027.00 |
EA Autres dettes | 245 816.00 | | | 245 816.00 |
EC TOTAL (IV) | 856 479.00 | | | 856 479.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 270 986.00 | | | 1 270 986.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 575 847.00 | | | 575 847.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 561 309.00 | | 80 252.00 | 1 561 309.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 000.00 | 8 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 29 841.00 | 1 611 720.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 268 340.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 27 841.00 | 1 334 580.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 266 480.00 | | 1 860.00 | 266 480.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 284 869.00 | | 77 552.00 | 1 284 869.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 960.00 | | 840.00 | 9 960.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 572 379.00 | 76 682.00 | 21 814.00 | 572 379.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 570.00 | 3 079.00 | | 6 570.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 565 809.00 | 73 602.00 | 21 814.00 | 565 809.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 56 776.00 | 56 776.00 | | 56 776.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 369 054.00 | 369 054.00 | | 369 054.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 790.00 | | 2 790.00 | 2 790.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 364 623.00 | 83 991.00 | 280 632.00 | 364 623.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 81 775.00 | | | 81 775.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 82 964.00 | | | 82 964.00 |
VP Divers | 21 989.00 | 21 989.00 | | 21 989.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 66 027.00 | 66 027.00 | | 66 027.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 261.00 | 5 261.00 | | 5 261.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 040.00 | 27 250.00 | 2 790.00 | 30 040.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 856 480.00 | 575 848.00 | 280 632.00 | 856 480.00 |