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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 327 189.00 | 101 453.00 | 225 736.00 | 327 189.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 999 200.00 | | 999 200.00 | 999 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 037 889.00 | 101 453.00 | 1 936 436.00 | 2 037 889.00 |
BZ Autres créances | 301 230.00 | | 301 230.00 | 301 230.00 |
CF Disponibilités | 378 418.00 | | 378 418.00 | 378 418.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 679 647.00 | | 679 647.00 | 679 647.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 717 536.00 | 101 453.00 | 2 616 084.00 | 2 717 536.00 |
CU Autres participations | 711 500.00 | | 711 500.00 | 711 500.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 750.00 | 2 750.00 | | 2 750.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 997 450.00 | 997 450.00 | | 997 450.00 |
DD Réserve légale (1) | 275.00 | 275.00 | | 275.00 |
DG Autres réserves | 1 102 702.00 | 1 060 730.00 | | 1 102 702.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 181.00 | 41 972.00 | | 7 181.00 |
DL TOTAL (I) | 2 110 358.00 | 2 103 177.00 | | 2 110 358.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 168 200.00 | 182 963.00 | | 168 200.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 334 514.00 | 332 897.00 | | 334 514.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 011.00 | 1 794.00 | | 3 011.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 302.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 505 725.00 | 517 956.00 | | 505 725.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 616 084.00 | 2 621 133.00 | | 2 616 084.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 353 092.00 | 349 978.00 | | 353 092.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 11 553.00 | | 11 553.00 | 11 553.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 553.00 | | 11 553.00 | 11 553.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 553.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 664.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 499.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 46 755.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 49 919.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -38 366.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 42 879.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 498.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 50 377.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 829.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 829.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 45 548.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 181.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 61 929.00 | 97 444.00 | | 61 929.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 54 748.00 | 55 472.00 | | 54 748.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 181.00 | 41 972.00 | | 7 181.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 037 889.00 | | | 2 037 889.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 710 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 037 889.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 327 189.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 327 189.00 | | | 327 189.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 710 700.00 | | | 1 710 700.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 54 697.00 | 46 755.00 | | 54 697.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 54 697.00 | 46 755.00 | | 54 697.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 011.00 | 3 011.00 | | 3 011.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 999 200.00 | | | 999 200.00 |
VB T. V. A. | 605.00 | | | 605.00 |
VC Groupe et associés | 160 000.00 | | | 160 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 222.00 | 222.00 | | 222.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 167 978.00 | 15 345.00 | 65 162.00 | 167 978.00 |
VI Groupe et associés | 334 514.00 | 334 514.00 | | 334 514.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 984.00 | | | 14 984.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 107 040.00 | | | 107 040.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33 585.00 | | | 33 585.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 300 430.00 | 301 230.00 | 999 200.00 | 1 300 430.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 505 725.00 | 353 092.00 | 65 162.00 | 505 725.00 |