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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 327 189.00 | 327 189.00 | | 327 189.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 999 200.00 | | 999 200.00 | 999 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 217 885.00 | 327 189.00 | 1 890 696.00 | 2 217 885.00 |
BZ Autres créances | 104 397.00 | | 104 397.00 | 104 397.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 329 000.00 | | 329 000.00 | 329 000.00 |
CF Disponibilités | 257 103.00 | | 257 103.00 | 257 103.00 |
CH Charges constatées d’avance | 97.00 | | 97.00 | 97.00 |
CJ TOTAL (II) | 690 598.00 | | 690 598.00 | 690 598.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 908 482.00 | 327 189.00 | 2 581 294.00 | 2 908 482.00 |
CU Autres participations | 891 496.00 | | 891 496.00 | 891 496.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 750.00 | 2 750.00 | | 2 750.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 997 450.00 | 997 450.00 | | 997 450.00 |
DD Réserve légale (1) | 275.00 | 275.00 | | 275.00 |
DG Autres réserves | 1 221 935.00 | 1 196 467.00 | | 1 221 935.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 96 081.00 | 25 468.00 | | 96 081.00 |
DL TOTAL (I) | 2 318 491.00 | 2 222 410.00 | | 2 318 491.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 87 586.00 | 104 485.00 | | 87 586.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 173 244.00 | 298 244.00 | | 173 244.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 972.00 | 1 872.00 | | 1 972.00 |
EC TOTAL (IV) | 262 803.00 | 404 601.00 | | 262 803.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 581 294.00 | 2 627 011.00 | | 2 581 294.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 192 614.00 | 317 130.00 | | 192 614.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 11 483.00 | | 11 483.00 | 11 483.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 483.00 | | 11 483.00 | 11 483.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 483.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 843.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 308.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 38 715.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 1.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | -1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 43 867.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -32 383.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 121 308.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 627.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 130 935.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 471.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 471.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 128 464.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 96 081.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 142 418.00 | 79 903.00 | | 142 418.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 46 337.00 | 54 435.00 | | 46 337.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 96 081.00 | 25 468.00 | | 96 081.00 |