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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 327 189.00 | 148 208.00 | 178 981.00 | 327 189.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 999 200.00 | | 999 200.00 | 999 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 937 889.00 | 148 208.00 | 1 789 681.00 | 1 937 889.00 |
BZ Autres créances | 249 416.00 | | 249 416.00 | 249 416.00 |
CF Disponibilités | 573 867.00 | | 573 867.00 | 573 867.00 |
CH Charges constatées d’avance | 97.00 | | 97.00 | 97.00 |
CJ TOTAL (II) | 823 380.00 | | 823 380.00 | 823 380.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 761 269.00 | 148 208.00 | 2 613 061.00 | 2 761 269.00 |
CU Autres participations | 611 500.00 | | 611 500.00 | 611 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 750.00 | 2 750.00 | | 2 750.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 997 450.00 | 997 450.00 | | 997 450.00 |
DD Réserve légale (1) | 275.00 | 275.00 | | 275.00 |
DG Autres réserves | 1 109 883.00 | 1 102 702.00 | | 1 109 883.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 735.00 | 7 181.00 | | 51 735.00 |
DL TOTAL (I) | 2 162 094.00 | 2 110 358.00 | | 2 162 094.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 152 835.00 | 168 200.00 | | 152 835.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 296 308.00 | 334 514.00 | | 296 308.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 824.00 | 3 011.00 | | 1 824.00 |
EC TOTAL (IV) | 450 967.00 | 505 725.00 | | 450 967.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 613 061.00 | 2 616 084.00 | | 2 613 061.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 314 048.00 | 353 092.00 | | 314 048.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 11 805.00 | | 11 805.00 | 11 805.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 805.00 | | 11 805.00 | 11 805.00 |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 815.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 663.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 211.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 46 755.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 50 629.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -38 814.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 91 950.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 410.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 94 360.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 811.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 811.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 90 550.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 51 735.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 106 175.00 | 61 929.00 | | 106 175.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 54 440.00 | 54 748.00 | | 54 440.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 51 735.00 | 7 181.00 | | 51 735.00 |