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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 47 401.00 | 37 012.00 | 10 389.00 | 47 401.00 |
040 Immobilisations financières | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 47 451.00 | 37 012.00 | 10 439.00 | 47 451.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 046.00 | | 2 046.00 | 2 046.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 610.00 | | 1 610.00 | 1 610.00 |
072 Créances – Autres | 176.00 | | 176.00 | 176.00 |
084 Disponibilités | 60 197.00 | | 60 197.00 | 60 197.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 64 029.00 | | 64 029.00 | 64 029.00 |
110 Total général Actif | 111 480.00 | 37 012.00 | 74 468.00 | 111 480.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 600.00 | |
126 Réserve légale | | | 760.00 | |
134 Report à nouveau | | | 49 815.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4 088.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 62 262.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 513.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 299.00 | | |
172 Autres dettes | | | 9 692.00 | |
176 Total des dettes | | | 12 206.00 | |
180 Total général Passif | | | 74 468.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 9 030.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 300.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 107 996.00 | 87 987.00 | | 107 996.00 |
222 Production stockée | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 4 620.00 | 4 336.00 | | 4 620.00 |
230 Autres produits | 521.00 | 1 827.00 | | 521.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 115 137.00 | 94 150.00 | | 115 137.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 21 180.00 | 19 572.00 | | 21 180.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -46.00 | | | -46.00 |
242 Autres charges externes. | 17 562.00 | 12 953.00 | | 17 562.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 994.00 | | | 994.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 079.00 | 3 812.00 | | 2 079.00 |
250 Rémunérations du personnel | 36 604.00 | 30 518.00 | | 36 604.00 |
252 Charges sociales | 26 036.00 | 17 770.00 | | 26 036.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 505.00 | 3 050.00 | | 4 505.00 |
262 Autres charges | 2 370.00 | 1 805.00 | | 2 370.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 110 289.00 | 89 479.00 | | 110 289.00 |
270 Résultat d’exploitation | 4 848.00 | 4 671.00 | | 4 848.00 |
290 Produits exceptionnels | 300.00 | | | 300.00 |
300 Charges exceptionnelles | 380.00 | 125.00 | | 380.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 681.00 | 721.00 | | 681.00 |
310 Bénéfice ou perte | 4 088.00 | 3 825.00 | | 4 088.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 8 980.00 | | | 8 980.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 50.00 | | | 50.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 38 921.00 | | | 38 921.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 9 030.00 | | | 9 030.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 500.00 | | | 500.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 256.00 | | | 256.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 300.00 | | | 300.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 44.00 | | | 44.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 11 668.00 | | | 11 668.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 6 184.00 | | | 6 184.00 |