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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 47 401.00 | 42 911.00 | 4 490.00 | 47 401.00 |
040 Immobilisations financières | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 47 451.00 | 42 911.00 | 4 540.00 | 47 451.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 21.00 | | 21.00 | 21.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 3 152.00 | | 3 152.00 | 3 152.00 |
072 Créances – Autres | 853.00 | | 853.00 | 853.00 |
084 Disponibilités | 49 910.00 | | 49 910.00 | 49 910.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 53 936.00 | | 53 936.00 | 53 936.00 |
110 Total général Actif | 101 387.00 | 42 911.00 | 58 476.00 | 101 387.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 600.00 | |
126 Réserve légale | | | 760.00 | |
134 Report à nouveau | | | 52 660.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -10 068.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 50 953.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 077.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 235.00 | | |
172 Autres dettes | | | 6 446.00 | |
176 Total des dettes | | | 7 523.00 | |
180 Total général Passif | | | 58 476.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 91 652.00 | 107 996.00 | | 91 652.00 |
222 Production stockée | -2 000.00 | 2 000.00 | | -2 000.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 4 620.00 | | |
230 Autres produits | 2 837.00 | 521.00 | | 2 837.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 92 489.00 | 115 137.00 | | 92 489.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 16 454.00 | 21 180.00 | | 16 454.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 25.00 | -46.00 | | 25.00 |
242 Autres charges externes. | 19 471.00 | 17 562.00 | | 19 471.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 003.00 | | | 1 003.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 788.00 | 2 079.00 | | 1 788.00 |
250 Rémunérations du personnel | 29 822.00 | 36 604.00 | | 29 822.00 |
252 Charges sociales | 29 095.00 | 26 036.00 | | 29 095.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 899.00 | 4 505.00 | | 5 899.00 |
262 Autres charges | 3.00 | 2 370.00 | | 3.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 102 558.00 | 110 289.00 | | 102 558.00 |
270 Résultat d’exploitation | -10 069.00 | 4 848.00 | | -10 069.00 |
280 Produits financiers | 1.00 | | | 1.00 |
290 Produits exceptionnels | | 300.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | | 380.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | | 681.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -10 068.00 | 4 088.00 | | -10 068.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 47 451.00 | | | 47 451.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 9 829.00 | | | 9 829.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 107.00 | | | 5 107.00 |